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Secure Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
27.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.59%
1年估算報酬率
+27.91%
3年估算報酬率
+86.53%
5年估算報酬率
+106.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$8190萬
(+13%)
資金流向
+US$764萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.75%
持股
370
新
43
增持
142
減碼
128
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$919萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$520萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$409萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$369萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$831萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$679萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$404萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$380萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.31% |
| 2 | 科技 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 工業 | 5.29% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
US$701億
| US$37.8萬 | 0.05% |
2,895
+128
| +5% | +US$1.63萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
227
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$37.3萬 | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
228
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$2.73億
| US$36.9萬 | 0.05% |
7,292
-115
| -2% | -US$5,830 |
2025 Q1
5個季度
|
|
229
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$6330萬
| US$36.9萬 | 0.05% |
11,700
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$36.9萬 | 0.05% |
5,997
+124
| +2% | +US$7,358 |
2024 Q2
8個季度
|
|
231
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$36.8萬 | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
232
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$36.8萬 | 0.05% |
+1,353
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
233
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$36.7萬 | 0.05% |
2,160
+462
| +27% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$36.6萬 | 0.05% |
719
+237
| +49% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
235
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$36.2萬 | 0.05% |
3,085
-3,394
| -52% | -US$35.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$36.1萬 | 0.05% |
4,680
-3,238
| -41% | -US$23.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
237
Zeta Global
ZETA
US$79.8億
| US$35萬 | 0.05% |
17,773
-72,320
| -80% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
238
Paychex
PAYX
US$397億
| US$34.9萬 | 0.05% |
3,553
+10
| +0.3% | +US$946 |
2024 Q3
7個季度
|
|
239
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$34.4萬 | 0.05% |
950
-1,139
| -55% | -US$39萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
240
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$34.2萬 | 0.05% |
4,796
+70
| +1% | +US$4,876 |
2026 Q1
1季度
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$33萬 | 0.05% |
1,551
+173
| +13% | +US$3.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
242
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$33萬 | 0.05% |
343
+81
| +31% | +US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
243
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$32.7萬 | 0.05% |
17,626
+7,211
| +69% | +US$13.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
244
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$32.6萬 | 0.05% |
5,465
+42
| +0.8% | +US$2,468 |
2025 Q1
5個季度
|
|
245
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$32.6萬 | 0.05% |
3,657
+55
| +2% | +US$4,874 |
2025 Q2
4個季度
|
|
246
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$32.4萬 | 0.05% |
1,842
-224
| -11% | -US$4.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
247
Blackstone
BX
US$851億
| US$31.8萬 | 0.04% |
2,704
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
248
Citigroup
C
US$2084億
| US$31.7萬 | 0.04% |
2,264
-418
| -16% | -US$5.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
249
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$31.5萬 | 0.04% |
5,884
-226
| -4% | -US$1.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
250
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$31.2萬 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TC
Secure Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Secure Asset Management持有370個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Secure Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加142檔、減碼128檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共102,922股，價值US$817萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$831萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進102,922股，價值US$817萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$520萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$831萬。
- Secure Asset Management於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$380萬。
- 在2026年第2季，Secure Asset Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占29%。
- Secure Asset Management在2026年第2季新增了43個部位，並平倉37個部位。
- Secure Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.14億。
根據Secure Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。