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Secure Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
21.62%
Rendimiento estimado a 1 año
27.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.75%
Posición
370
Nuevas
43
Aumentadas
142
Reducidas
128
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 9.19 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 3.8 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.31% |
| 2 | Tecnología | 19.98% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Industriales | 5.29% |
| 5 | Atención médica | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
2,895
+128
| +5% | +USD 16.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
USD 273 M
| USD 369 k | 0.05% |
7,292
-115
| -2% | -USD 5.83 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
USD 63.3 M
| USD 369 k | 0.05% |
11,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 369 k | 0.05% |
5,997
+124
| +2% | +USD 7.36 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
231
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
232
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
+1,353
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 367 k | 0.05% |
2,160
+462
| +27% | +USD 72.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 366 k | 0.05% |
719
+237
| +49% | +USD 128 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
235
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 362 k | 0.05% |
3,085
-3,394
| -52% | -USD 355 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
4,680
-3,238
| -41% | -USD 238 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
237
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 350 k | 0.05% |
17,773
-72,320
| -80% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
3,553
+10
| +0.3% | +USD 946 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
239
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 344 k | 0.05% |
950
-1,139
| -55% | -USD 390 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
240
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
4,796
+70
| +1% | +USD 4.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
1,551
+173
| +13% | +USD 35.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
343
+81
| +31% | +USD 83.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 327 k | 0.05% |
17,626
+7,211
| +69% | +USD 135 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
5,465
+42
| +0.8% | +USD 2.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
3,657
+55
| +2% | +USD 4.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
1,842
-224
| -11% | -USD 43.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
247
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
2,704
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
2,264
-418
| -16% | -USD 54.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 315 k | 0.04% |
5,884
-226
| -4% | -USD 15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 312 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Secure Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Secure Asset Management mantenía 370 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 13% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Secure Asset Management muestra 43 nuevos, Aumentaron 142, 128 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 102,922 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 8.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Secure Asset Management en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 102,922 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Secure Asset Management fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.2 M.
- La mayor reducción de Secure Asset Management durante T2 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.31 M.
- Secure Asset Management cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.8 M.
- Las diez principales posiciones de Secure Asset Management representan 29% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Secure Asset Management abrió 43 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Secure Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Secure Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.