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Secure Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
21,62%
Retorno est. (1 ano)
27,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,59%
Retorno est. (1 ano)
+27,91%
Retorno est. (3 anos)
+86,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,75%
Posição
370
Nova
43
Aumentada
142
Reduzida
128
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 9,19 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 3,8 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 3,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,31% |
| 2 | Tecnologia | 19,98% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Industriais | 5,29% |
| 5 | Saúde | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
2.895
+128
| +5% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$ 273 mi
| US$ 369 mil | 0,05% |
7.292
-115
| -2% | -US$ 5,83 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$ 63,3 mi
| US$ 369 mil | 0,05% |
11.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 369 mil | 0,05% |
5.997
+124
| +2% | +US$ 7,36 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
231
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 368 mil | 0,05% |
500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
232
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 368 mil | 0,05% |
+1.353
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 367 mil | 0,05% |
2.160
+462
| +27% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 366 mil | 0,05% |
719
+237
| +49% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
235
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
3.085
-3.394
| -52% | -US$ 355 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 361 mil | 0,05% |
4.680
-3.238
| -41% | -US$ 238 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
237
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
17.773
-72.320
| -80% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
3.553
+10
| +0,3% | +US$ 946 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
239
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 344 mil | 0,05% |
950
-1.139
| -55% | -US$ 390 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
240
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
4.796
+70
| +1% | +US$ 4,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
1.551
+173
| +13% | +US$ 35,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
343
+81
| +31% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 327 mil | 0,05% |
17.626
+7.211
| +69% | +US$ 135 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
5.465
+42
| +0,8% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
3.657
+55
| +2% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
1.842
-224
| -11% | -US$ 43,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
247
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
2.704
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
2.264
-418
| -16% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 315 mil | 0,04% |
5.884
-226
| -4% | -US$ 15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 312 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Secure Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Secure Asset Management detinha 370 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 13% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Secure Asset Management mostra 43 novas, 142 aumentaram, 128 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 102.922 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Capital Group Dividend Value ETF, estimada em US$ 8,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Secure Asset Management no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 102.922 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Secure Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,2 mi.
- A maior redução de Secure Asset Management em T2 2026 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,31 mi.
- Secure Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zscaler no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,8 mi.
- As dez maiores posições de Secure Asset Management representam 29% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Secure Asset Management abriu 43 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Secure Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Secure Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.