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Secure Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
21,62%
Retorno est. (1 ano)
27,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,91%
Retorno est. (3 anos)
+86,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,58%
Posição
189
Nova
37
Aumentada
56
Reduzida
80
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 4,71 mi |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 15,17% |
| 3 | Saúde | 5,36% |
| 4 | Industriais | 4,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,8 mi | 11,58% |
170.338
-3.317
| -2% | -US$ 426 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,1 mi | 6,75% |
33.306
+7.297
| +28% | +US$ 2,59 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,6 mi | 5,31% |
24.009
+8.406
| +54% | +US$ 3,25 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 494 mi
| US$ 6,28 mi | 3,49% |
91.535
+50.262
| +122% | +US$ 3,86 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 5,52 mi | 3,07% |
123.580
+691
| +0,6% | +US$ 29,8 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,28 mi | 2,94% |
74.567
-66.464
| -47% | -US$ 4,52 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
7
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 4,56 mi | 2,53% |
31.594
-2.842
| -8% | -US$ 409 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 4,47 mi | 2,49% |
39.336
-2.325
| -6% | -US$ 268 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 4,38 mi | 2,44% |
+20.083
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,56 mi | 1,98% |
+69.057
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,54 mi | 1,97% |
15.034
-260
| -2% | -US$ 60,3 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,23 mi | 1,8% |
48.680
+2.896
| +6% | +US$ 191 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 3,2 mi | 1,78% |
33.386
-3.791
| -10% | -US$ 379 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
| US$ 2,77 mi | 1,54% |
47.534
-1.381
| -3% | -US$ 77,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,73 mi | 1,52% |
17.955
+233
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$ 1,05 bi
| US$ 2,33 mi | 1,3% |
70.773
+874
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,3 mi | 1,28% |
31.239
-2.160
| -6% | -US$ 159 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,87 mi | 1,04% |
17.318
-3.979
| -19% | -US$ 426 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,81 mi | 1,01% |
32.680
-8.632
| -21% | -US$ 468 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,77 mi | 0,99% |
12.063
+1.536
| +15% | +US$ 219 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,94% |
60.150
-10.500
| -15% | -US$ 286 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
STRATTEC Security
STRT
US$ 241 mi
| US$ 1,6 mi | 0,89% |
34.203
-10.991
| -24% | -US$ 564 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,54 mi | 0,86% |
18.366
+548
| +3% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,34 mi | 0,74% |
8.124
+2.074
| +34% | +US$ 336 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,72% |
+3.940
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Secure Asset Management no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Secure Asset Management detinha 189 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Secure Asset Management mostra 37 novas, 56 aumentaram, 80 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 69.057 ações no valor de US$ 3,56 mi. A maior venda foi de First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF, estimada em US$ 4,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Secure Asset Management no T1 2021 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 69.057 ações no valor de US$ 3,56 mi.
- Secure Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Secure Asset Management em T1 2021 foi em First Trust Capital Strength ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Secure Asset Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,71 mi.
- As dez maiores posições de Secure Asset Management representam 43% de sua carteira de US$ 180 mi no T1 2021.
- Secure Asset Management abriu 37 novas posições e encerrou 12 em T1 2021.
- O valor da carteira de Secure Asset Management subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Secure Asset Management referente a T1 2021, protocolado em 14 de abr. de 2021.