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Secure Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
21.62%
推定1年リターン
27.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.59%
1年予想リターン
+27.91%
3年間の予想リターン
+86.53%
5年予想リターン
+106.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$8190万
(+13%)
資金フロー
+$764万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.75%
保有額
370
新規
43
買い増し
142
減少
128
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$919万 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$520万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$409万 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$369万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$831万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$679万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$404万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$380万 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+$369万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.31% |
| 2 | 情報技術 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.29% |
| 5 | ヘルスケア | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
$701億
| $37.8万 | 0.05% |
2,895
+128
| +5% | +$1.63万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
227
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $37.3万 | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
228
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
$2.73億
| $36.9万 | 0.05% |
7,292
-115
| -2% | -$5,830 |
2025 Q1
5四半期
|
|
229
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
$6330万
| $36.9万 | 0.05% |
11,700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $36.9万 | 0.05% |
5,997
+124
| +2% | +$7,358 |
2024 Q2
8四半期
|
|
231
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $36.8万 | 0.05% |
500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
232
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $36.8万 | 0.05% |
+1,353
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
233
Arista Networks
ANET
$2232億
| $36.7万 | 0.05% |
2,160
+462
| +27% | +$7.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $36.6万 | 0.05% |
719
+237
| +49% | +$12.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
235
Cisco
CSCO
$4234億
| $36.2万 | 0.05% |
3,085
-3,394
| -52% | -$35.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $36.1万 | 0.05% |
4,680
-3,238
| -41% | -$23.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
237
Zeta Global
ZETA
$79.8億
| $35万 | 0.05% |
17,773
-72,320
| -80% | -$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
238
Paychex
PAYX
$397億
| $34.9万 | 0.05% |
3,553
+10
| +0.3% | +$946 |
2024 Q3
7四半期
|
|
239
Amgen
AMGN
$2338億
| $34.4万 | 0.05% |
950
-1,139
| -55% | -$39万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
240
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $34.2万 | 0.05% |
4,796
+70
| +1% | +$4,876 |
2026 Q1
1四半期
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $33万 | 0.05% |
1,551
+173
| +13% | +$3.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
242
Blackrock
BLK
$1757億
| $33万 | 0.05% |
343
+81
| +31% | +$8.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Ares Capital
ARCC
$134億
| $32.7万 | 0.05% |
17,626
+7,211
| +69% | +$13.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
244
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $32.6万 | 0.05% |
5,465
+42
| +0.8% | +$2,468 |
2025 Q1
5四半期
|
|
245
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $32.6万 | 0.05% |
3,657
+55
| +2% | +$4,874 |
2025 Q2
4四半期
|
|
246
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $32.4万 | 0.05% |
1,842
-224
| -11% | -$4.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
247
Blackstone
BX
$851億
| $31.8万 | 0.04% |
2,704
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
248
Citigroup
C
$2084億
| $31.7万 | 0.04% |
2,264
-418
| -16% | -$5.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
249
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $31.5万 | 0.04% |
5,884
-226
| -4% | -$1.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
250
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $31.2万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TC
Secure Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Secure Asset Managementは370銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.32億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Secure Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 43件、142件増加しました、128件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は102,922株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はCapital Group Dividend Value ETFで、推定額は$831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Secure Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は102,922株、評価額は$817万でした。
- Secure Asset Managementは2026年第2四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$520万でした。
- Secure Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$831万相当を減らしました。
- Secure Asset Managementは2026年第2四半期にZscalerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$380万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Secure Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの29%を占めています。
- Secure Asset Managementは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Secure Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecure Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。