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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6324萬 | 8.86% |
92,073
+303
| +0.3% | +US$20.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5337萬 | 7.48% |
144,214
+4,731
| +3% | +US$169萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4373萬 | 6.13% |
122,356
-1,978
| -2% | -US$71.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3522萬 | 4.93% |
99,677
-377
| -0.4% | -US$13.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2941萬 | 4.12% |
146,976
-142,190
| -49% | -US$2924萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2747萬 | 3.85% |
327,959
+888
| +0.3% | +US$7.26萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2653萬 | 3.72% |
91,699
+3,504
| +4% | +US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2250萬 | 3.15% |
189,057
+5,585
| +3% | +US$63.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2009萬 | 2.82% |
26,906
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1412萬 | 1.98% |
37,849
+2,409
| +7% | +US$97.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1302萬 | 1.82% |
34,470
-716
| -2% | -US$28.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1109萬 | 1.55% |
129,736
-500
| -0.4% | -US$4.19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1071萬 | 1.5% |
44,946
+949
| +2% | +US$23.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1000萬 | 1.4% |
101,009
-105,063
| -51% | -US$1040萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$909萬 | 1.27% |
127,569
+7,446
| +6% | +US$51.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$670萬 | 0.94% |
11,890
-367
| -3% | -US$22.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$628萬 | 0.88% |
5,441
+299
| +6% | +US$22.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$625萬 | 0.88% |
266,576
-833
| -0.3% | -US$1.95萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$590萬 | 0.83% |
18,011
+260
| +1% | +US$8.07萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$495萬 | 0.69% |
46,604
-4,452
| -9% | -US$45.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$487萬 | 0.68% |
8,391
+330
| +4% | +US$13.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$477萬 | 0.67% |
3,980
+43
| +1% | +US$4.39萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$471萬 | 0.66% |
91,001
+111
| +0.1% | +US$5,677 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$428萬 | 0.6% |
56,337
+261
| +0.5% | +US$1.83萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$400萬 | 0.56% |
7,994
-174
| -2% | -US$8.37萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
TC
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。