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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.1% |
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。