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Zevin Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
10%
1年估算報酬率
19.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.27%
1年估算報酬率
+19.82%
3年估算報酬率
+71.72%
5年估算報酬率
+90.14%
10年估算報酬率
+354.48%
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$1031萬
(-1.4%)
資金流向
-US$8155萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.35%
持股
100
新
7
增持
4
減碼
58
已平倉
3
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$87.9萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.1萬 |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$21萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$793萬 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$683萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$510萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$491萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$463萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.57% |
| 2 | 其他 | 15.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.04% |
| 4 | 金融 | 10.67% |
| 5 | 醫療保健 | 8.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3359萬 | 4.71% |
116,067
-7,326
| -6% | -US$210萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3324萬 | 4.66% |
94,073
-4,433
| -5% | -US$158萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2919萬 | 4.1% |
145,878
-15,356
| -10% | -US$316萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2703萬 | 3.79% |
244,953
-21,421
| -8% | -US$236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2548萬 | 3.58% |
68,317
-5,093
| -7% | -US$206萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
6
Visa
V
US$7558億
| US$2516萬 | 3.53% |
73,331
-14,420
| -16% | -US$463萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$2494萬 | 3.5% |
14,696
-675
| -4% | -US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2327萬 | 3.27% |
153,607
-18,299
| -11% | -US$289萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2298萬 | 3.22% |
96,432
-16,236
| -14% | -US$408萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
10
ASML
ASML
US$6327億
| US$2127萬 | 2.98% |
10,691
-1,006
| -9% | -US$160萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2061萬 | 2.89% |
108,040
-28,564
| -21% | -US$406萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1990萬 | 2.79% |
50,107
-3,604
| -7% | -US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1935萬 | 2.71% |
76,892
-4,957
| -6% | -US$107萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1854萬 | 2.6% |
82,788
-4,590
| -5% | -US$98.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$1827萬 | 2.56% |
19,533
-5,122
| -21% | -US$510萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1699萬 | 2.38% |
47,537
-6,930
| -13% | -US$249萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1635萬 | 2.29% |
349,217
-14,949
| -4% | -US$70萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2298億
| US$1633萬 | 2.29% |
31,475
-1,042
| -3% | -US$52.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1475萬 | 2.07% |
12,300
-1,437
| -10% | -US$147萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1436萬 | 2.01% |
246,652
+15,084
| +7% | +US$87.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Chubb
CB
US$1388億
| US$1400萬 | 1.96% |
41,089
-5,289
| -11% | -US$173萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Datadog
DDOG
US$887億
| US$1288萬 | 1.81% |
49,482
-18,213
| -27% | -US$339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1279萬 | 1.79% |
33,855
-2,499
| -7% | -US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$1249萬 | 1.75% |
263,451
-15,191
| -5% | -US$72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$1238萬 | 1.74% |
68,963
-6,374
| -8% | -US$122萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
SSCM
TWP
SFG
Zevin Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zevin Asset Management持有100個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.23億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Zevin Asset Management於2026年第2季淨撤出US$8155萬，平倉3個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是HDFC Bank，這筆估值約為US$793萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，Zevin Asset Management新建了Micron Technology的部位，價值US$52.5萬。
- Zevin Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進455股，價值US$52.5萬。
- Zevin Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$87.9萬。
- Zevin Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Kroger，估計減持了US$683萬。
- Zevin Asset Management於2026年第2季完全出清HDFC Bank，估計賣出金額為US$793萬。
- 在2026年第2季，Zevin Asset Management的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占37%。
- Zevin Asset Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Zevin Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$7.13億。
根據Zevin Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。