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LA
Lynch & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.99億
週轉率
5.3%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+73.49%
5年估算報酬率
+86.81%
10年估算報酬率
+260.19%
AUM
US$6.99億
AUM 成長
+US$1.26億
(+22%)
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.58%
持股
132
新
3
增持
50
減碼
54
已平倉
4
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$1751萬 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$1722萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1563萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$46萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$41.3萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$41萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.01% |
| 2 | 科技 | 15.21% |
| 3 | 醫療保健 | 12.23% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5117萬 | 7.32% |
99,769
-601
| -0.6% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2505萬 | 3.58% |
32,707
-180
| -0.5% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2302萬 | 3.29% |
485,392
+411,757
| +559% | +US$1918萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2290萬 | 3.28% |
318,215
+4,511
| +1% | +US$34萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2265萬 | 3.24% |
85,559
-1,141
| -1% | -US$30.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$2118萬 | 3.03% |
524,558
+423,443
| +419% | +US$1751萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1995萬 | 2.85% |
448,311
+384,066
| +598% | +US$1722萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1932萬 | 2.76% |
118,703
-804
| -0.7% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1853萬 | 2.65% |
379,350
+314,640
| +486% | +US$1563萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1792萬 | 2.56% |
172,443
-3,760
| -2% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1790萬 | 2.56% |
68,439
-638
| -0.9% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1721萬 | 2.46% |
52,028
-375
| -0.7% | -US$13.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1649萬 | 2.36% |
49,515
-125
| -0.3% | -US$4.02萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1552萬 | 2.22% |
144,199
-1,794
| -1% | -US$20.2萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1406萬 | 2.01% |
179,612
+150,171
| +510% | +US$1215萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$1359萬 | 1.94% |
93,496
-370
| -0.4% | -US$5.11萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1301萬 | 1.86% |
325,873
+261,927
| +410% | +US$1068萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$1244萬 | 1.78% |
300,777
+267,685
| +809% | +US$1125萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1244萬 | 1.78% |
85,649
-322
| -0.4% | -US$4.72萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1113萬 | 1.59% |
71,781
-692
| -1% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1077萬 | 1.54% |
52,716
-467
| -0.9% | -US$9.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1070萬 | 1.53% |
31,110
-20
| -0.1% | -US$6,941 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1043萬 | 1.49% |
170,605
+4,411
| +3% | +US$27.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1011萬 | 1.45% |
8,738
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$1001萬 | 1.43% |
45,527
-120
| -0.3% | -US$2.85萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Lynch & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lynch & Associates持有132個部位，價值US$6.99億，較前一季的US$5.73億增加22%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Lynch & Associates在2026年第3季投入US$1.2億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共700股，價值US$27.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的26%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Walmart Inc，估計減持了US$41.3萬。
- Lynch & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進700股，價值US$27.7萬。
- Lynch & Associates在2026年第3季增持Capital Group Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1918萬。
- Lynch & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$41.3萬。
- Lynch & Associates於2026年第3季完全出清Vertiv，估計賣出金額為US$46萬。
- 在2026年第3季，Lynch & Associates的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占35%。
- Lynch & Associates在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Lynch & Associates的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$6.99億。
根據Lynch & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。