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Rainey & Randall Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+47.8%
5年估算報酬率
+41.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7億
AUM 成長
+US$8414萬
(+14%)
資金流向
+US$1550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.32%
持股
82
新
6
增持
35
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$423萬 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$352萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$222萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$191萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+US$135萬 |
| 2 |
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
|
+US$54.9萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.07% |
| 2 | 不動產 | 2.28% |
| 3 | 資訊科技 | 1% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1.06億 | 15.11% |
3,124,543
+6,920
| +0.2% | +US$22.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1.05億 | 15.01% |
3,018,201
+21,956
| +0.7% | +US$72.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$8393萬 | 11.99% |
1,536,270
+10,857
| +0.7% | +US$56.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$5574萬 | 7.97% |
261,984
+4,889
| +2% | +US$100萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$5209萬 | 7.44% |
709,541
+30,218
| +4% | +US$222萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$4252萬 | 6.08% |
1,176,951
-4,756
| -0.4% | -US$15.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$3973萬 | 5.68% |
1,095,808
+3,708
| +0.3% | +US$13.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.83億
| US$2967萬 | 4.24% |
189,028
+4,345
| +2% | +US$65.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$2489萬 | 3.56% |
938,524
+160,194
| +21% | +US$423萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$2264萬 | 3.24% |
74,700
+2,953
| +4% | +US$84.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1303萬 | 1.86% |
17,670
-203
| -1% | -US$14萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| US$1216萬 | 1.74% |
102,047
-719
| -0.7% | -US$7.78萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$1027萬 | 1.47% |
215,302
+5,089
| +2% | +US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$997萬 | 1.43% |
27,075
-565
| -2% | -US$23.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89億
| US$992萬 | 1.42% |
356,683
+1,252
| +0.4% | +US$3.59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
16
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.74億
| US$882萬 | 1.26% |
449,007
-68,733
| -13% | -US$135萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$872萬 | 1.25% |
69,876
+119
| +0.2% | +US$1.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Welltower
WELL
US$1710億
| US$570萬 | 0.81% |
25,107
-1,450
| -5% | -US$30.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$563萬 | 0.8% |
139,709
-337
| -0.2% | -US$1.36萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$468萬 | 0.67% |
16,176
-1
| -0% | -US$286 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$430萬 | 0.61% |
84,934
+38,107
| +81% | +US$191萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6億
| US$375萬 | 0.54% |
55,815
-3,287
| -6% | -US$22萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
23
Aflac
AFL
US$604億
| US$359萬 | 0.51% |
+30,609
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$352萬 | 0.5% |
13,025
+1,459
| +13% | +US$41.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44億
| US$308萬 | 0.44% |
46,017
-670
| -1% | -US$4.19萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
AW
Rainey & Randall Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rainey & Randall Wealth Advisors持有82個部位，價值US$7億，較前一季的US$6.16億增加14%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Rainey & Randall Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加35檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aflac：共30,609股，價值US$359萬。 最大的一筆賣出是AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF，估計金額為US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為不動產和資訊科技。
- Rainey & Randall Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Aflac：共買進30,609股，價值US$359萬。
- Rainey & Randall Wealth Advisors在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Rainey & Randall Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$135萬。
- Rainey & Randall Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ARK 21Shares Bitcoin ETF，估計賣出金額為US$54.9萬。
- 在2026年第2季，Rainey & Randall Wealth Advisors的投資組合規模為US$7億，前十大持股占80%。
- Rainey & Randall Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Rainey & Randall Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7億。
根據Rainey & Randall Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。