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Rainey & Randall Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.6%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+47.8%
5年予想リターン
+41.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
+$8414万
(+14%)
資金フロー
+$1550万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.32%
保有額
82
新規
6
買い増し
35
減少
21
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$423万 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+$352万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$222万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$191万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+$135万 |
| 2 |
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
|
+$54.9万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$33.9万 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+$30.7万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.07% |
| 2 | 不動産 | 2.28% |
| 3 | 情報技術 | 1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $1.06億 | 15.11% |
3,124,543
+6,920
| +0.2% | +$22.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1.05億 | 15.01% |
3,018,201
+21,956
| +0.7% | +$72.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.6億
| $8393万 | 11.99% |
1,536,270
+10,857
| +0.7% | +$56.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $5574万 | 7.97% |
261,984
+4,889
| +2% | +$100万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $5209万 | 7.44% |
709,541
+30,218
| +4% | +$222万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $4252万 | 6.08% |
1,176,951
-4,756
| -0.4% | -$15.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $3973万 | 5.68% |
1,095,808
+3,708
| +0.3% | +$13.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.93億
| $2967万 | 4.24% |
189,028
+4,345
| +2% | +$65.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2489万 | 3.56% |
938,524
+160,194
| +21% | +$423万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $2264万 | 3.24% |
74,700
+2,953
| +4% | +$84.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1303万 | 1.86% |
17,670
-203
| -1% | -$14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.7億
| $1216万 | 1.74% |
102,047
-719
| -0.7% | -$7.78万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $1027万 | 1.47% |
215,302
+5,089
| +2% | +$23.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $997万 | 1.43% |
27,075
-565
| -2% | -$23.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.93億
| $992万 | 1.42% |
356,683
+1,252
| +0.4% | +$3.59万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
16
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
$3.74億
| $882万 | 1.26% |
449,007
-68,733
| -13% | -$135万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $872万 | 1.25% |
69,876
+119
| +0.2% | +$1.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Welltower
WELL
$1716億
| $570万 | 0.81% |
25,107
-1,450
| -5% | -$30.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
| $563万 | 0.8% |
139,709
-337
| -0.2% | -$1.36万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.95兆
| $468万 | 0.67% |
16,176
-1
| -0% | -$286 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $430万 | 0.61% |
84,934
+38,107
| +81% | +$191万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $375万 | 0.54% |
55,815
-3,287
| -6% | -$22万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
23
Aflac
AFL
$603億
| $359万 | 0.51% |
+30,609
| 新規 | +$352万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1744億
| $352万 | 0.5% |
13,025
+1,459
| +13% | +$41.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $308万 | 0.44% |
46,017
-670
| -1% | -$4.19万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
AW
Rainey & Randall Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rainey & Randall Wealth Advisorsは82銘柄を保有し、保有額は$7億でした。前四半期の$6.16億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Rainey & Randall Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、35件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAflacで、保有株数は30,609株、評価額は$359万でした。 最も大きな売却はAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFで、推定額は$135万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAflacで、株数は30,609株、評価額は$359万でした。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFで、推定$135万相当を減らしました。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsは2026年第2四半期にARK 21Shares Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rainey & Randall Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの80%を占めています。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rainey & Randall Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRainey & Randall Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。