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Pacific Capital Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.98億
売買回転率
25.47%
推定1年リターン
9.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.5%
1年予想リターン
+9.63%
3年間の予想リターン
+54.12%
5年予想リターン
+41.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.98億
運用資産残高の伸び率
+$3438万
(+5.2%)
資金フロー
+$3394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.41%
保有額
106
新規
14
買い増し
34
減少
22
解消
13
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$7220万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$905万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$796万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$533万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4342万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1445万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$839万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$386万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$297万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.01% |
| 2 | 情報技術 | 3.29% |
| 3 | 金融 | 0.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $2.15億 | 30.79% |
281,725
+1,369
| +0.5% | +$104万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $8034万 | 11.51% |
108,595
+7,455
| +7% | +$533万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $7044万 | 10.1% |
1,597,732
+1,592,977
| +33,501% | +$7220万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $5304万 | 7.6% |
547,467
+29,058
| +6% | +$287万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $4209万 | 6.03% |
600,034
-602,472
| -50% | -$4342万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $2947万 | 4.22% |
189,915
+7,135
| +4% | +$116万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $2285万 | 3.27% |
226,949
+90,037
| +66% | +$905万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $1424万 | 2.04% |
181,869
-178,732
| -50% | -$1445万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1417万 | 2.03% |
154,594
-2,181
| -1% | -$20万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $1256万 | 1.8% |
386,210
-27,619
| -7% | -$93.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1034万 | 1.48% |
27,617
-4,705
| -15% | -$176万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| $888万 | 1.27% |
156,788
+137,102
| +696% | +$796万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $822万 | 1.18% |
38,048
+6,502
| +21% | +$145万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.03兆
| $808万 | 1.16% |
24,264
+7,551
| +45% | +$243万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $800万 | 1.15% |
19,234
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $672万 | 0.96% |
81,810
+57,034
| +230% | +$481万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $659万 | 0.94% |
84,385
-63
| -0.1% | -$5,050 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $489万 | 0.7% |
177,901
-12,924
| -7% | -$36万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$104億
| $478万 | 0.68% |
45,136
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $465万 | 0.67% |
63,865
-111,642
| -64% | -$839万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Strategy Inc
MSTR
$553億
| $445万 | 0.64% |
29,099
-6,400
| -18% | -$74万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $382万 | 0.55% |
127,303
-6,221
| -5% | -$18.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $351万 | 0.5% |
45,445
-37,867
| -45% | -$297万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $332万 | 0.48% |
92,274
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $283万 | 0.41% |
95,779
-129,225
| -57% | -$386万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SVCM
Pacific Capital Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pacific Capital Wealth Advisorsは106銘柄を保有し、保有額は$6.98億でした。前四半期の$6.63億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Pacific Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$3394万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は12,509株、評価額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$4342万相当を売却しました。
- Pacific Capital Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は12,509株、評価額は$113万でした。
- Pacific Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7220万でした。
- Pacific Capital Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$4342万相当を減らしました。
- Pacific Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNutanixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pacific Capital Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.98億のポートフォリオの79%を占めています。
- Pacific Capital Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Pacific Capital Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$6.98億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPacific Capital Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。