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Pacific Capital Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 698 mi
Giro
25,47%
Retorno est. (1 ano)
9,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,63%
Retorno est. (3 anos)
+54,12%
Retorno est. (5 anos)
+41,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 698 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 33,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,41%
Posição
106
Nova
14
Aumentada
34
Reduzida
22
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 72,2 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,05 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,33 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 43,4 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 8,39 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,01% |
| 2 | Tecnologia | 3,29% |
| 3 | Financeiro | 0,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 215 mi | 30,79% |
281.725
+1.369
| +0,5% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 80,3 mi | 11,51% |
108.595
+7.455
| +7% | +US$ 5,33 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 70,4 mi | 10,1% |
1.597.732
+1.592.977
| +33.501% | +US$ 72,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 53 mi | 7,6% |
547.467
+29.058
| +6% | +US$ 2,87 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 42,1 mi | 6,03% |
600.034
-602.472
| -50% | -US$ 43,4 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 29,5 mi | 4,22% |
189.915
+7.135
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 22,8 mi | 3,27% |
226.949
+90.037
| +66% | +US$ 9,05 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 14,2 mi | 2,04% |
181.869
-178.732
| -50% | -US$ 14,5 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 14,2 mi | 2,03% |
154.594
-2.181
| -1% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 12,6 mi | 1,8% |
386.210
-27.619
| -7% | -US$ 931 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 10,3 mi | 1,48% |
27.617
-4.705
| -15% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,4 bi
| US$ 8,88 mi | 1,27% |
156.788
+137.102
| +696% | +US$ 7,96 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 8,22 mi | 1,18% |
38.048
+6.502
| +21% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 8,08 mi | 1,16% |
24.264
+7.551
| +45% | +US$ 2,43 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 8 mi | 1,15% |
19.234
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 6,72 mi | 0,96% |
81.810
+57.034
| +230% | +US$ 4,81 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 6,59 mi | 0,94% |
84.385
-63
| -0,1% | -US$ 5,05 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 4,89 mi | 0,7% |
177.901
-12.924
| -7% | -US$ 360 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 4,78 mi | 0,68% |
45.136
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,65 mi | 0,67% |
63.865
-111.642
| -64% | -US$ 8,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Strategy Inc
MSTR
US$ 55,3 bi
| US$ 4,45 mi | 0,64% |
29.099
-6.400
| -18% | -US$ 740 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 3,82 mi | 0,55% |
127.303
-6.221
| -5% | -US$ 186 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 3,51 mi | 0,5% |
45.445
-37.867
| -45% | -US$ 2,97 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,6 bi
| US$ 3,32 mi | 0,48% |
92.274
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,83 mi | 0,41% |
95.779
-129.225
| -57% | -US$ 3,86 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
Revisão da carteira de Pacific Capital Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pacific Capital Wealth Advisors detinha 106 posições avaliadas em US$ 698 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 663 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Pacific Capital Wealth Advisors alocou US$ 33,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 12.509 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 43,4 mi.
- A maior compra de Pacific Capital Wealth Advisors no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 12.509 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Pacific Capital Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 72,2 mi.
- A maior redução de Pacific Capital Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 43,4 mi.
- Pacific Capital Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Nutanix no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Pacific Capital Wealth Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 698 mi no T3 2026.
- Pacific Capital Wealth Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pacific Capital Wealth Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 698 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Capital Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.