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Pacific Capital Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.98억
회전율
25.47%
1년 추정 수익률
9.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+9.63%
3년 예상 수익률
+54.12%
5년 예상 수익률
+41.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$3438만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$3394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.41%
보유액
106
신규
14
증가
34
축소
22
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$7220만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$905만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$796만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$533만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4342만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1445만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$839만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$386만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.01% |
| 2 | 정보기술 | 3.29% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.15억 | 30.79% |
281,725
+1,369
| +0.5% | +US$104만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$8034만 | 11.51% |
108,595
+7,455
| +7% | +US$533만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$7044만 | 10.1% |
1,597,732
+1,592,977
| +33,501% | +US$7220만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$5304만 | 7.6% |
547,467
+29,058
| +6% | +US$287만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$4209만 | 6.03% |
600,034
-602,472
| -50% | -US$4342만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$2947만 | 4.22% |
189,915
+7,135
| +4% | +US$116만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2285만 | 3.27% |
226,949
+90,037
| +66% | +US$905만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1424만 | 2.04% |
181,869
-178,732
| -50% | -US$1445만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1417만 | 2.03% |
154,594
-2,181
| -1% | -US$20만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1256만 | 1.8% |
386,210
-27,619
| -7% | -US$93.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1034만 | 1.48% |
27,617
-4,705
| -15% | -US$176만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$888만 | 1.27% |
156,788
+137,102
| +696% | +US$796만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$822만 | 1.18% |
38,048
+6,502
| +21% | +US$145만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$808만 | 1.16% |
24,264
+7,551
| +45% | +US$243만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$800만 | 1.15% |
19,234
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$672만 | 0.96% |
81,810
+57,034
| +230% | +US$481만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$659만 | 0.94% |
84,385
-63
| -0.1% | -US$5.05천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$489만 | 0.7% |
177,901
-12,924
| -7% | -US$36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
| US$478만 | 0.68% |
45,136
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$465만 | 0.67% |
63,865
-111,642
| -64% | -US$839만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$445만 | 0.64% |
29,099
-6,400
| -18% | -US$74만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$382만 | 0.55% |
127,303
-6,221
| -5% | -US$18.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$351만 | 0.5% |
45,445
-37,867
| -45% | -US$297만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$332만 | 0.48% |
92,274
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$283만 | 0.41% |
95,779
-129,225
| -57% | -US$386만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
MAA
IIA
Pacific Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pacific Capital Wealth Advisors 측은 US$6.98억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.63억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Pacific Capital Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3394만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 12,509주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$4342만 규모 줄였어요.
- Pacific Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$113만 상당의 12,509주를 매수했어요.
- Pacific Capital Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7220만 규모예요.
- Pacific Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$4342만예요.
- Pacific Capital Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Nutanix 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 79% 비중을 차지해요.
- Pacific Capital Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pacific Capital Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Pacific Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.