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Pacific Capital Wealth Advisors

Pacific Capital Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 698 Mio. $ Umschlag 25,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,41 %
Position
106
Neu
14
Aufgestockt
34
Reduziert
22
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+72,2 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,05 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+7,96 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,33 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+43,4 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+14,5 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,39 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,86 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,01 %
2 Technologie 3,29 %
3 Finanzwesen 0,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
5 Kommunikationsdienste 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
215 Mio. $ 30,79 %
281.725
+1.369
+0,5 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
80,3 Mio. $ 11,51 %
108.595
+7.455
+7 % +5,33 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
70,4 Mio. $ 10,1 %
1.597.732
+1.592.977
+33.501 % +72,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
53 Mio. $ 7,6 %
547.467
+29.058
+6 % +2,87 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
42,1 Mio. $ 6,03 %
600.034
-602.472
-50 % -43,4 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,22 %
189.915
+7.135
+4 % +1,16 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,27 %
226.949
+90.037
+66 % +9,05 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,04 %
181.869
-178.732
-50 % -14,5 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,03 %
154.594
-2.181
-1 % -199.637 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,8 %
386.210
-27.619
-7 % -931.119 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,48 %
27.617
-4.705
-15 % -1,76 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,27 %
156.788
+137.102
+696 % +7,96 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,18 %
38.048
+6.502
+21 % +1,45 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,08 Mio. $ 1,16 %
24.264
+7.551
+45 % +2,43 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
8 Mio. $ 1,15 %
19.234
– –
2022 Q4
15 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,96 %
81.810
+57.034
+230 % +4,81 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,94 %
84.385
-63
-0,1 % -5.050 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,7 %
177.901
-12.924
-7 % -359.552 $
2019 Q4
27 Quartale
ONEQ-Symbol
19
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,68 %
45.136
– –
2022 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,67 %
63.865
-111.642
-64 % -8,39 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSTR-Symbol
21
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,64 %
29.099
-6.400
-18 % -740.396 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,55 %
127.303
-6.221
-5 % -186.343 $
2019 Q4
27 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,5 %
45.445
-37.867
-45 % -2,97 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,48 %
92.274
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,41 %
95.779
-129.225
-57 % -3,86 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas 699 Mio. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pacific Capital Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacific Capital Wealth Advisors 106 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 663 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Pacific Capital Wealth Advisors investierte 33,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 12.509 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 43,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Capital Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 12.509 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Pacific Capital Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Capital Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 43,4 Mio. $.
  • Pacific Capital Wealth Advisors hat seine Position in Nutanix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Capital Wealth Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • Pacific Capital Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Capital Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Capital Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .