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Bourgeon Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
679 Mio. $
Umschlag
27,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+554,21 %
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,8 %
Position
123
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Enphase Energy
ENPH
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+7,44 Mio. $ |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+6,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,72 % |
| 2 | Industrie | 16,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,84 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 36 Mio. $ | 5,29 % |
100.601
-9.038
| -8 % | -3,25 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 4,31 % |
24.426
+1.127
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,28 % |
88.712
-6.125
| -6 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 3,64 % |
83.069
-93.135
| -53 % | -18,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,31 % |
42.939
+3.168
| +8 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,1 % |
163.890
+923
| +0,6 % | +108.035 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,05 % |
+74.388
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,04 % |
48.507
+1.283
| +3 % | +517.394 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
9
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,03 % |
150.598
+1.270
| +0,9 % | +119.433 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 2,74 % |
49.944
-754
| -1 % | -305.069 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,73 % |
376.929
+151.370
| +67 % | +6,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,66 % |
129.197
-3.525
| -3 % | -458.879 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,54 % |
302.936
+7.254
| +2 % | +385.793 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,52 % |
90.089
+3.685
| +4 % | +675.812 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,44 % |
69.565
-2.861
| -4 % | -718.134 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,44 % |
60.935
+419
| +0,7 % | +110.021 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,4 % |
214.413
-5.028
| -2 % | -353.460 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 2,13 % |
50.069
-3.455
| -6 % | -988.254 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,12 % |
90.628
+551
| +0,6 % | +85.484 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,08 % |
244.600
-13.877
| -5 % | -836.089 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
21
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,02 % |
+322.069
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,01 % |
74.009
+7.021
| +10 % | +1,31 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,86 % |
66.332
+2.061
| +3 % | +374.209 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
24
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,69 % |
94.505
+8.423
| +10 % | +938.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,68 % |
180.941
-6.102
| -3 % | -392.264 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFA
CNBTD
FBT
Portfolio-Rückblick von Bourgeon Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bourgeon Capital Management 123 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 578 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bourgeon Capital Management für Q2 2026 weist 15 neu, 34 erhöht, 42 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ecolab: 74.388 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 18,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bourgeon Capital Management im Q2 2026 war Ecolab: 74.388 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
- Bourgeon Capital Management hat seine Position in Enphase Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bourgeon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Bourgeon Capital Management hat seine Position in Prologis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bourgeon Capital Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
- Bourgeon Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bourgeon Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 679 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bourgeon Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .