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Boston Standard Wealth Management

Boston Standard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,94 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+42,2 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+31,8 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+17,7 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,31 Mio. $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+38,1 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+24,2 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+15 Mio. $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,54 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,67 %
2 Technologie 3 %
3 Industrie 0,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,12 %
5 Kommunikationsdienste 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
252 Mio. $ 36,22 %
673.489
+6.157
+0,9 % +2,31 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
72 Mio. $ 10,35 %
978.493
+557.306
+132 % +42,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
47,6 Mio. $ 6,84 %
948.310
+2.173
+0,2 % +110.525 $
2017 Q4
35 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
32,2 Mio. $ 4,62 %
349.333
+9.625
+3 % +886.839 $
2017 Q4
35 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,39 %
+645.412
Neu +31,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPTS-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3,91 %
948.260
+53.081
+6 % +1,53 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IAGG-Symbol
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
27 Mio. $ 3,87 %
548.060
-301.208
-35 % -15 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,56 %
298.767
+1.801
+0,6 % +151.334 $
2014 Q4
47 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
23 Mio. $ 3,31 %
387.977
+5.148
+1 % +307.377 $
2014 Q4
47 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,86 %
376.161
-671
-0,2 % -37.763 $
2017 Q4
35 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,85 %
216.366
-56.529
-21 % -5,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,66 %
81.081
-53
-0,1 % -11.363 $
2024 Q1
10 Quartale
REET-Symbol
13
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,56 %
690.979
+11.041
+2 % +305.275 $
2017 Q4
35 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,55 %
378.454
+372.166
+5.919 % +17,7 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
ESGV-Symbol
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,55 %
79.634
-312
-0,4 % -41.982 $
2024 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,23 %
36.871
+465
+1 % +111.837 $
2014 Q4
47 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,99 %
44.166
+79
+0,2 % +12.341 $
2014 Q4
47 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,56 %
74.904
+2.069
+3 % +107.303 $
2017 Q4
35 Quartale
VSGX-Symbol
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,5 %
42.788
+42
+0,1 % +3.437 $
2019 Q1
30 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,48 %
68.070
+6.084
+10 % +301.741 $
2021 Q3
20 Quartale
NUBD-Symbol
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
3,24 Mio. $ 0,47 %
152.962
+3.007
+2 % +65.329 $
2019 Q1
30 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,46 %
108.792
+6.379
+6 % +190.376 $
2017 Q4
35 Quartale
PRFZ-Symbol
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,3 %
40.300
-2.087
-5 % -113.705 $
2014 Q4
47 Quartale
SHM-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,29 %
43.420
+991
+2 % +47.109 $
2019 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
26.060
-527.949
-95 % -38,1 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3

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Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Boston Standard Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Boston Standard Wealth Management 63 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Anstieg um 0,95 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boston Standard Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 20 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645.412 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 38,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Boston Standard Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 645.412 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
  • Boston Standard Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Standard Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
  • Boston Standard Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Standard Wealth Management machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • Boston Standard Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Boston Standard Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boston Standard Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .