我們已在上線！
進一步了解
Boston Standard Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
15.87%
1年估算報酬率
8.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.65%
1年估算報酬率
+8.98%
3年估算報酬率
+47.13%
5年估算報酬率
+33.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
+US$654萬
(+0.95%)
資金流向
+US$971萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.94%
持股
63
新
4
增持
28
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3183萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1772萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$231萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3805萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2420萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1498萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$554萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$517萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.67% |
| 2 | 資訊科技 | 3% |
| 3 | 工業 | 0.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 5 | 通訊服務 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2.52億 | 36.22% |
673,489
+6,157
| +0.9% | +US$231萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$7204萬 | 10.35% |
978,493
+557,306
| +132% | +US$4222萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$4761萬 | 6.84% |
948,310
+2,173
| +0.2% | +US$11.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3216萬 | 4.62% |
349,333
+9,625
| +3% | +US$88.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$3057萬 | 4.39% |
+645,412
| 新 | +US$3183萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$2719萬 | 3.91% |
948,260
+53,081
| +6% | +US$153萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$2696萬 | 3.87% |
548,060
-301,208
| -35% | -US$1498萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$2479萬 | 3.56% |
298,767
+1,801
| +0.6% | +US$15.1萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2301萬 | 3.31% |
387,977
+5,148
| +1% | +US$30.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$1988萬 | 2.86% |
376,161
-671
| -0.2% | -US$3.78萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1983萬 | 2.85% |
216,366
-56,529
| -21% | -US$517萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1852萬 | 2.66% |
81,081
-53
| -0.1% | -US$1.14萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$1781萬 | 2.56% |
690,979
+11,041
| +2% | +US$30.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1774萬 | 2.55% |
378,454
+372,166
| +5,919% | +US$1772萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1079萬 | 1.55% |
79,634
-312
| -0.4% | -US$4.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$854萬 | 1.23% |
36,871
+465
| +1% | +US$11.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$686萬 | 0.99% |
44,166
+79
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$388萬 | 0.56% |
74,904
+2,069
| +3% | +US$10.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$347萬 | 0.5% |
42,788
+42
| +0.1% | +US$3,437 |
2019 Q1
30個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$335萬 | 0.48% |
68,070
+6,084
| +10% | +US$30.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97億
| US$324萬 | 0.47% |
152,962
+3,007
| +2% | +US$6.53萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$322萬 | 0.46% |
108,792
+6,379
| +6% | +US$19萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5億
| US$211萬 | 0.3% |
40,300
-2,087
| -5% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$203萬 | 0.29% |
43,420
+991
| +2% | +US$4.71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$183萬 | 0.26% |
26,060
-527,949
| -95% | -US$3805萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
IIA
MAA
SVCM
Boston Standard Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Boston Standard Wealth Management持有63個部位，價值US$6.96億，較前一季的US$6.89億增加0.95%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Boston Standard Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼20檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共645,412股，價值US$3057萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$3805萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和工業。
- Boston Standard Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進645,412股，價值US$3057萬。
- Boston Standard Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4222萬。
- Boston Standard Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3805萬。
- Boston Standard Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$2420萬。
- 在2026年第3季，Boston Standard Wealth Management的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占80%。
- Boston Standard Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Boston Standard Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.95%，達到US$6.96億。
根據Boston Standard Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。