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Aspen Grove Capital 投資組合持股
AUM
US$6.94億
週轉率
16%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+90.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.94億
AUM 成長
+US$1.8億
(+35%)
資金流向
+US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.78%
持股
225
新
25
增持
91
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$6039萬 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$2883萬 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$1673萬 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$125萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$66.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$113萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$101萬 |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+US$95.5萬 |
| 4 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$56.1萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.61% |
| 2 | 通訊服務 | 27.62% |
| 3 | 資訊科技 | 9.57% |
| 4 | 金融 | 7.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$223億
| US$6425萬 | 9.25% |
+675,346
| 新 | +US$6039萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$5930萬 | 8.54% |
79,367
+53
| +0.1% | +US$3.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206億
| US$3067萬 | 4.42% |
+350,317
| 新 | +US$2883萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$3038萬 | 4.37% |
40,563
+106
| +0.3% | +US$7.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2865萬 | 4.12% |
80,154
+24
| +0% | +US$8,639 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Axon Enterprise
AXON
US$346億
| US$2758萬 | 3.97% |
49,200
+39,973
| +433% | +US$1673萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1128億
| US$2663萬 | 3.83% |
149,398
+73
| +0% | +US$1.25萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$2619萬 | 3.77% |
367,542
+3,527
| +1% | +US$24.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$2612萬 | 3.76% |
70,563
+144
| +0.2% | +US$5.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2592萬 | 3.73% |
46,008
-292
| -0.6% | -US$17.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$2502萬 | 3.6% |
70,823
+1,333
| +2% | +US$47.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1973萬 | 2.84% |
68,187
+2,329
| +4% | +US$66.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$1702萬 | 2.45% |
71,910
-47
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1580萬 | 2.28% |
22,998
-1,691
| -7% | -US$113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$1565萬 | 2.25% |
65,681
-103
| -0.2% | -US$2.59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Valley National Bancorp
VLY
US$78.3億
| US$1535萬 | 2.21% |
1,039,625
-41,275
| -4% | -US$56.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$1396萬 | 2.01% |
88,904
+1,879
| +2% | +US$28.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.1億
| US$1032萬 | 1.49% |
137,120
+1,458
| +1% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$958萬 | 1.38% |
288,156
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2365億
| US$816萬 | 1.18% |
29,020
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4億
| US$787萬 | 1.13% |
159,411
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$766萬 | 1.1% |
50,310
+8
| +0% | +US$1,192 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$629萬 | 0.91% |
16,868
+121
| +0.7% | +US$4.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$607萬 | 0.87% |
30,343
+165
| +0.5% | +US$3.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$574萬 | 0.83% |
15,199
+63
| +0.4% | +US$2.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
IIA
Aspen Grove Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspen Grove Capital持有225個部位，價值US$6.94億，較前一季的US$5.14億增加35%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Aspen Grove Capital在2026年第2季投入US$1.09億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是Liberty Media Corporation Series C Common Stock：共675,346股，價值US$6425萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的47%，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- Aspen Grove Capital在2026年第2季最大筆買進的是Liberty Media Corporation Series C Common Stock：共買進675,346股，價值US$6425萬。
- Aspen Grove Capital在2026年第2季增持Axon Enterprise的幅度最大，估計增加US$1673萬。
- Aspen Grove Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- Aspen Grove Capital於2026年第2季完全出清Vanguard Financials ETF，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第2季，Aspen Grove Capital的投資組合規模為US$6.94億，前十大持股占50%。
- Aspen Grove Capital在2026年第2季新增了25個部位，並平倉11個部位。
- Aspen Grove Capital的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$6.94億。
根據Aspen Grove Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。