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Aspen Grove Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 694 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 694 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.78%
Posición
225
Nuevas
25
Aumentadas
91
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 60.4 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+USD 28.8 M |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 666 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+USD 955 k |
| 4 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+USD 561 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.61% |
| 2 | Servicios de comunicación | 27.62% |
| 3 | Tecnología | 9.57% |
| 4 | Finanzas | 7.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 64.3 M | 9.25% |
+675,346
| Nuevas | +USD 60.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 59.3 M | 8.54% |
79,367
+53
| +0.1% | +USD 38.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.2 mil M
| USD 30.7 M | 4.42% |
+350,317
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 30.4 M | 4.37% |
40,563
+106
| +0.3% | +USD 77.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 28.6 M | 4.12% |
80,154
+24
| +0% | +USD 8.64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Axon Enterprise
AXON
USD 31.9 mil M
| USD 27.6 M | 3.97% |
49,200
+39,973
| +433% | +USD 16.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 26.6 M | 3.83% |
149,398
+73
| +0% | +USD 12.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 26.2 M | 3.77% |
367,542
+3,527
| +1% | +USD 246 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 26.1 M | 3.76% |
70,563
+144
| +0.2% | +USD 51.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 25.9 M | 3.73% |
46,008
-292
| -0.6% | -USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 25 M | 3.6% |
70,823
+1,333
| +2% | +USD 476 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 19.7 M | 2.84% |
68,187
+2,329
| +4% | +USD 666 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 17 M | 2.45% |
71,910
-47
| -0.1% | -USD 10.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 15.8 M | 2.28% |
22,998
-1,691
| -7% | -USD 1.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15.7 M | 2.25% |
65,681
-103
| -0.2% | -USD 25.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Valley National Bancorp
VLY
USD 7123 M
| USD 15.3 M | 2.21% |
1,039,625
-41,275
| -4% | -USD 561 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 14 M | 2.01% |
88,904
+1,879
| +2% | +USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1487 M
| USD 10.3 M | 1.49% |
137,120
+1,458
| +1% | +USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 9.6 M | 1.38% |
288,156
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 8.16 M | 1.18% |
29,020
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5877 M
| USD 7.87 M | 1.13% |
159,411
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 7.66 M | 1.1% |
50,310
+8
| +0% | +USD 1.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.29 M | 0.91% |
16,868
+121
| +0.7% | +USD 49 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 6.07 M | 0.87% |
30,343
+165
| +0.5% | +USD 33.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 5.74 M | 0.83% |
15,199
+63
| +0.4% | +USD 25.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
Revisión del portafolio de Aspen Grove Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aspen Grove Capital mantenía 225 posiciones por un valor de USD 694 M, un aumento de 35% frente a los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Aspen Grove Capital destinó USD 109 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675,346 acciones con un valor de USD 64.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.
- La mayor compra de Aspen Grove Capital en T2 2026 fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 675,346 acciones por un valor de USD 64.3 M.
- Aspen Grove Capital fue quien más aumentó su posición en Axon Enterprise durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Aspen Grove Capital durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Aspen Grove Capital cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Aspen Grove Capital representan 50% de su cartera de USD 694 M en T2 2026.
- Aspen Grove Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aspen Grove Capital aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 694 M.
Según el Informe 13F de Aspen Grove Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.