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Providence Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
48.84%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
387
Nuevas
187
Aumentadas
54
Reducidas
53
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 9.23 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 8.3 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 7.68 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 7.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 8.47 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 8.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.74% |
| 2 | Varios | 14.08% |
| 3 | Finanzas | 13.07% |
| 4 | Atención médica | 11.09% |
| 5 | Industriales | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 26.6 M | 4.03% |
92,030
+6,350
| +7% | +USD 1.82 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 23.2 M | 3.51% |
115,806
-63
| -0.1% | -USD 13 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 22.8 M | 3.45% |
64,506
+117
| +0.2% | +USD 41.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 22 M | 3.33% |
29,342
+1,260
| +4% | +USD 918 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 19.4 M | 2.94% |
51,969
+102
| +0.2% | +USD 41.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 16 M | 2.42% |
46,895
-126
| -0.3% | -USD 28.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 14.7 M | 2.22% |
61,611
-22,856
| -27% | -USD 5.74 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 14.2 M | 2.15% |
43,280
+1,531
| +4% | +USD 475 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 12.6 M | 1.9% |
130,045
+6,212
| +5% | +USD 597 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 11.5 M | 1.75% |
202,543
+3,314
| +2% | +USD 176 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 10.1 M | 1.53% |
54,700
-700
| -1% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 9.9 M | 1.49% |
15,553
+28
| +0.2% | +USD 16.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Prologis
PLD
USD 118 mil M
| USD 9.8 M | 1.49% |
72,648
+24
| +0% | +USD 3.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 9.8 M | 1.48% |
19,539
+11
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
USD 81.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.47% |
227,243
-244
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 9.6 M | 1.46% |
18,522
+35
| +0.2% | +USD 17.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 9.5 M | 1.44% |
33,805
+32,930
| +3,763% | +USD 8.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 9.41 M | 1.42% |
13,062
-2,704
| -17% | -USD 1.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 9.08 M | 1.37% |
195,278
-111
| -0.1% | -USD 5.95 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.8 mil M
| USD 9.04 M | 1.37% |
34,347
+115
| +0.3% | +USD 27 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.87 M | 1.34% |
20,827
+20
| +0.1% | +USD 8.06 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 8.77 M | 1.33% |
213,678
+82,071
| +62% | +USD 3.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.69 M | 1.32% |
24,638
-8
| -0% | -USD 2.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 8.48 M | 1.28% |
+101,500
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 8.27 M | 1.25% |
100,056
+20,300
| +25% | +USD 1.63 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Providence Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Providence Capital Advisors mantenía 387 posiciones por un valor de USD 660 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Providence Capital Advisors muestra 187 nuevos, Aumentaron 54, 53 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 104,820 acciones con un valor de USD 7.48 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Providence Capital Advisors en T2 2026 fue Netflix: 104,820 acciones por un valor de USD 7.48 M.
- Providence Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.3 M.
- La mayor reducción de Providence Capital Advisors durante T2 2026 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Providence Capital Advisors cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.47 M.
- Las diez principales posiciones de Providence Capital Advisors representan 28% de su cartera de USD 660 M en T2 2026.
- Providence Capital Advisors abrió 187 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Providence Capital Advisors aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Providence Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.