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Providence Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
48.84%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.89%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
+47.42%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
+US$4780만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
387
신규
187
증가
54
축소
53
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$923만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$830만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$828만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$768만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1320만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$953만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$847만 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$847만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$821만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.74% |
| 2 | 기타 | 14.08% |
| 3 | 금융 | 13.07% |
| 4 | 건강관리 | 11.09% |
| 5 | 산업재 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2663만 | 4.03% |
92,030
+6,350
| +7% | +US$182만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2317만 | 3.51% |
115,806
-63
| -0.1% | -US$1.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2279만 | 3.45% |
64,506
+117
| +0.2% | +US$4.18만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2197만 | 3.33% |
29,342
+1,260
| +4% | +US$91.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1939만 | 2.94% |
51,969
+102
| +0.2% | +US$4.13만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1599만 | 2.42% |
46,895
-126
| -0.3% | -US$2.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1468만 | 2.22% |
61,611
-22,856
| -27% | -US$574만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1417만 | 2.15% |
43,280
+1,531
| +4% | +US$47.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1256만 | 1.9% |
130,045
+6,212
| +5% | +US$59.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1154만 | 1.75% |
202,543
+3,314
| +2% | +US$17.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1011만 | 1.53% |
54,700
-700
| -1% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$987만 | 1.49% |
15,553
+28
| +0.2% | +US$1.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Prologis
PLD
US$1195억
| US$984만 | 1.49% |
72,648
+24
| +0% | +US$3.4천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$980만 | 1.48% |
19,539
+11
| +0.1% | +US$5.28천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Brookfield
BN
US$817억
| US$968만 | 1.47% |
227,243
-244
| -0.1% | -US$1.09만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2298억
| US$961만 | 1.46% |
18,522
+35
| +0.2% | +US$1.77만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$951만 | 1.44% |
33,805
+32,930
| +3,763% | +US$830만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$941만 | 1.42% |
13,062
-2,704
| -17% | -US$185만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$908만 | 1.37% |
195,278
-111
| -0.1% | -US$5.95천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$904만 | 1.37% |
34,347
+115
| +0.3% | +US$2.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$887만 | 1.34% |
20,827
+20
| +0.1% | +US$8.06천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$551억
| US$877만 | 1.33% |
213,678
+82,071
| +62% | +US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$869만 | 1.32% |
24,638
-8
| -0% | -US$2.6천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$404억
| US$848만 | 1.28% |
+101,500
| 신규 | +US$768만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$827만 | 1.25% |
100,056
+20,300
| +25% | +US$163만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Providence Capital Advisors는 US$6.6억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 187개, 54개 증가, 53개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 104,820주를 보유했으며 가치는 US$748만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments으로, 추정 금액은 US$1320만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$748만 상당의 104,820주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Providence Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$830만 규모예요.
- Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$1320만예요.
- Providence Capital Advisors는 2026년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 28%를 차지해요.
- Providence Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Providence Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$6.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Providence Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.