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Providence Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
48,84%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,89%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
+47,42%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
387
Nova
187
Aumentada
54
Reduzida
53
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 9,23 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 7,68 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 7,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 8,47 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 8,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,74% |
| 2 | Diversos | 14,08% |
| 3 | Financeiro | 13,07% |
| 4 | Saúde | 11,09% |
| 5 | Industriais | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 26,6 mi | 4,03% |
92.030
+6.350
| +7% | +US$ 1,82 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 23,2 mi | 3,51% |
115.806
-63
| -0,1% | -US$ 13 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 22,8 mi | 3,45% |
64.506
+117
| +0,2% | +US$ 41,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 22 mi | 3,33% |
29.342
+1.260
| +4% | +US$ 918 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 19,4 mi | 2,94% |
51.969
+102
| +0,2% | +US$ 41,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 16 mi | 2,42% |
46.895
-126
| -0,3% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 14,7 mi | 2,22% |
61.611
-22.856
| -27% | -US$ 5,74 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 14,2 mi | 2,15% |
43.280
+1.531
| +4% | +US$ 475 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 12,6 mi | 1,9% |
130.045
+6.212
| +5% | +US$ 597 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 11,5 mi | 1,75% |
202.543
+3.314
| +2% | +US$ 176 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 10,1 mi | 1,53% |
54.700
-700
| -1% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 9,9 mi | 1,49% |
15.553
+28
| +0,2% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 9,8 mi | 1,49% |
72.648
+24
| +0% | +US$ 3,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 9,8 mi | 1,48% |
19.539
+11
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
US$ 81,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,47% |
227.243
-244
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 9,6 mi | 1,46% |
18.522
+35
| +0,2% | +US$ 17,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 9,5 mi | 1,44% |
33.805
+32.930
| +3.763% | +US$ 8,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 9,41 mi | 1,42% |
13.062
-2.704
| -17% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 9,08 mi | 1,37% |
195.278
-111
| -0,1% | -US$ 5,95 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,8 bi
| US$ 9,04 mi | 1,37% |
34.347
+115
| +0,3% | +US$ 27 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 8,87 mi | 1,34% |
20.827
+20
| +0,1% | +US$ 8,06 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 8,77 mi | 1,33% |
213.678
+82.071
| +62% | +US$ 3,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,69 mi | 1,32% |
24.638
-8
| -0% | -US$ 2,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 8,48 mi | 1,28% |
+101.500
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 8,27 mi | 1,25% |
100.056
+20.300
| +25% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Providence Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Providence Capital Advisors detinha 387 posições avaliadas em US$ 660 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Providence Capital Advisors mostra 187 novas, 54 aumentaram, 53 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 104.820 ações no valor de US$ 7,48 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Providence Capital Advisors no T2 2026 foi Netflix: 104.820 ações no valor de US$ 7,48 mi.
- Providence Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior redução de Providence Capital Advisors em T2 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Providence Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Phillips 66 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,47 mi.
- As dez maiores posições de Providence Capital Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 660 mi no T2 2026.
- Providence Capital Advisors abriu 187 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Providence Capital Advisors subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Providence Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.