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San Luis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
1,07%
Retorno est. (1 ano)
11,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,72%
Retorno est. (3 anos)
+61,87%
Retorno est. (5 anos)
+70,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,92 mi
(-0,74%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,53%
Posição
187
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,16% |
| 2 | Tecnologia | 15,85% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 37 mi | 5,61% |
127.968
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
US$ 55 mi
| US$ 36,7 mi | 5,56% |
1.320.912
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 27 mi | 4,09% |
134.812
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 24,8 mi | 3,76% |
490.768
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 24,5 mi | 3,72% |
317.382
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 22,2 mi | 3,36% |
561.780
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,15 bi
| US$ 19,1 mi | 2,89% |
309.592
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,45 bi
| US$ 17,6 mi | 2,67% |
1.220.457
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 16,4 mi | 2,48% |
214.094
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 15,7 mi | 2,38% |
590.775
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 15,1 mi | 2,29% |
42.264
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 13,2 mi | 2,01% |
55.518
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$ 286 mi
| US$ 12,5 mi | 1,89% |
285.414
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12,4 mi | 1,88% |
33.304
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 12,3 mi | 1,87% |
29.332
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 10,9 mi | 1,66% |
44.940
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 10,5 mi | 1,6% |
123.273
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 10,4 mi | 1,57% |
24.975
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 84,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,56% |
95.517
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10 mi | 1,51% |
196.900
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 9,8 mi | 1,49% |
127.851
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
US$ 142 mi
| US$ 9,8 mi | 1,48% |
194.210
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,68 bi
| US$ 9,6 mi | 1,46% |
127.872
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 8,17 mi | 1,24% |
21.640
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 8,15 mi | 1,24% |
42.763
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de San Luis Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, San Luis Wealth Advisors detinha 187 posições no valor de US$ 660 mi, uma queda de 0,74% em relação a US$ 664 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,1%. San Luis Wealth Advisors não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 187 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de San Luis Wealth Advisors em T3 2026 foi em Amphenol, com um corte estimado de US$ 631 mil.
- San Luis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de San Luis Wealth Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2026.
- San Luis Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de San Luis Wealth Advisors caiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de San Luis Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.