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San Luis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.64억
회전율
21.67%
1년 추정 수익률
19.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+19.82%
3년 예상 수익률
+58.77%
5년 예상 수익률
+69.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.64억
AUM 성장
+US$6006만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.26%
보유액
203
신규
28
증가
72
축소
77
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$692만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$671만 |
| 3 |
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
|
+US$577만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$571만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$545만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1023만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$738만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$649만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$602만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.74% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3703만 | 5.57% |
127,968
+2,040
| +2% | +US$58.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
US$5440만
| US$3667만 | 5.52% |
1,320,912
-67,441
| -5% | -US$186만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2697만 | 4.06% |
134,812
+598
| +0.4% | +US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2482만 | 3.74% |
490,768
-202,505
| -29% | -US$1023만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2451만 | 3.69% |
317,382
+30,692
| +11% | +US$237만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2217만 | 3.34% |
561,780
-164,181
| -23% | -US$649만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$1907만 | 2.87% |
309,592
+1,680
| +0.5% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4억
| US$1764만 | 2.65% |
1,220,457
+354,467
| +41% | +US$510만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$1636만 | 2.46% |
214,094
-16,347
| -7% | -US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1567만 | 2.36% |
590,775
+254,140
| +75% | +US$671만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1510만 | 2.27% |
42,264
+1,393
| +3% | +US$50.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1323만 | 1.99% |
55,518
+756
| +1% | +US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.73억
| US$1246만 | 1.87% |
285,414
+18,947
| +7% | +US$75.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1242만 | 1.87% |
33,304
+4,412
| +15% | +US$179만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1234만 | 1.86% |
29,332
+4,239
| +17% | +US$169만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1092만 | 1.64% |
44,940
-1,481
| -3% | -US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1054만 | 1.59% |
123,273
+15,357
| +14% | +US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1038만 | 1.56% |
24,975
+230
| +0.9% | +US$8.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1027만 | 1.55% |
95,517
+31,156
| +48% | +US$324만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$996만 | 1.5% |
196,900
-81,196
| -29% | -US$408만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$981만 | 1.48% |
127,851
+12,171
| +11% | +US$93.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
US$1.42억
| US$976만 | 1.47% |
194,210
+56,754
| +41% | +US$285만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$962만 | 1.45% |
127,872
+13,394
| +12% | +US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$817만 | 1.23% |
21,640
-241
| -1% | -US$9.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$815만 | 1.23% |
42,763
+81
| +0.2% | +US$1.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ARG
San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, San Luis Wealth Advisors는 US$6.64억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.04억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 72개 증가, 77개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, 123,193주를 보유했으며 가치는 US$726만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$1023만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, US$726만 상당의 123,193주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 San Luis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$671만 규모예요.
- San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1023만예요.
- San Luis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Block Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$403만 규모의 포지션을 정리했어요.
- San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.64억 중 36%를 차지해요.
- San Luis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- San Luis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$6.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 San Luis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.