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Founders Capital Management (Connecticut) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.84억
회전율
7.23%
1년 추정 수익률
20.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.05%
1년 예상 수익률
+20.91%
3년 예상 수익률
+99.87%
5년 예상 수익률
+115.48%
10년 예상 수익률
+372.61%
AUM
US$6.84억
AUM 성장
+US$1438만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.23%
보유액
83
신규
4
증가
5
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51.1만 |
| 2 |
Banco Santander
SAN
|
+US$32.5만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$18.3만 |
| 5 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$1.56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$218만 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$84.7만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$53.7만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$53.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.74% |
| 2 | 금융 | 14.77% |
| 3 | 정보기술 | 13.81% |
| 4 | 산업재 | 13.02% |
| 5 | 기타 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1.51억 | 21.99% |
441,717
+532
| +0.1% | +US$18.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6992만 | 10.22% |
140,425
-175
| -0.1% | -US$8.83만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6691만 | 9.78% |
92,272
-269
| -0.3% | -US$16.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6259만 | 9.15% |
122,038
-6
| -0% | -US$2.78천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3854만 | 5.63% |
112,018
-128
| -0.1% | -US$4.44만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2445만 | 3.57% |
73,418
-20
| -0% | -US$6.42천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2150억
| US$2296만 | 3.36% |
75,515
-12
| -0% | -US$4.01천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$2058만 | 3.01% |
26,979
-37
| -0.1% | -US$2.81만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$759억
| US$1925만 | 2.81% |
67,519
-625
| -0.9% | -US$19.6만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
10
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$1863만 | 2.72% |
400,624
-2,342
| -0.6% | -US$11.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$1343만 | 1.96% |
49,364
-253
| -0.5% | -US$7.36만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1089만 | 1.59% |
126,563
-1,477
| -1% | -US$12.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1075만 | 1.57% |
115,019
+109
| +0.1% | +US$1.14만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1069만 | 1.56% |
84,378
+111
| +0.1% | +US$1.53만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6억
| US$1039만 | 1.52% |
30,204
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$1011만 | 1.48% |
13,660
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3479억
| US$843만 | 1.23% |
29,624
-929
| -3% | -US$30.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$810만 | 1.18% |
77,237
-8
| -0% | -US$820 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$793만 | 1.16% |
18,820
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$982억
| US$740만 | 1.08% |
22,306
-340
| -2% | -US$12.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$715만 | 1.04% |
14,038
-116
| -0.8% | -US$6.38만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$635만 | 0.93% |
8,375
-10
| -0.1% | -US$7.56천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$629만 | 0.92% |
52,860
-455
| -0.9% | -US$5.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$606만 | 0.89% |
22,899
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$597만 | 0.87% |
22,823
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Founders Capital Management (Connecticut) 측은 US$6.84억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.7억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 6,794주를 보유했으며 가치는 US$47.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$218만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$47.3만 상당의 6,794주를 매수했어요.
- Founders Capital Management (Connecticut) 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.3만 규모예요.
- Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Founders Capital Management (Connecticut) 측은 2026년 3분기에 Webster Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.84억 중 72% 비중을 차지해요.
- Founders Capital Management (Connecticut) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Founders Capital Management (Connecticut)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$6.84억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Founders Capital Management (Connecticut)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.