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Founders Capital Management (Connecticut)

Founders Capital Management (Connecticut) Portfolio-Positionen

AUM 684 Mio. $ Umschlag 7,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+372,61 %
AUM
684 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,23 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+510.592 $
2
SAN-Symbol
Banco Santander
SAN
+325.298 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+200.459 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+183.390 $
5
ADX-Symbol
Adams Diversified Equity Fund
ADX
+15.607 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,18 Mio. $
2
WBS-Symbol
Webster Financial
WBS
+846.657 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+668.186 $
4
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+537.071 $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+533.427 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 39,74 %
2 Finanzwesen 14,77 %
3 Technologie 13,81 %
4 Industrie 13,02 %
5 Sonstiges 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
151 Mio. $ 21,99 %
441.717
+532
+0,1 % +183.390 $
2013 Q4
51 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
69,9 Mio. $ 10,22 %
140.425
-175
-0,1 % -88.291 $
2013 Q4
51 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
66,9 Mio. $ 9,78 %
92.272
-269
-0,3 % -167.898 $
2016 Q1
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
62,6 Mio. $ 9,15 %
122.038
-6
-0 % -2.775 $
2013 Q4
51 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
38,5 Mio. $ 5,63 %
112.018
-128
-0,1 % -44.425 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
24,4 Mio. $ 3,57 %
73.418
-20
-0 % -6.424 $
2014 Q4
47 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
217 Mrd. $
23 Mio. $ 3,36 %
75.515
-12
-0 % -4.010 $
2015 Q1
46 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,01 %
26.979
-37
-0,1 % -28.108 $
2019 Q2
29 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,81 %
67.519
-625
-0,9 % -196.339 $
2018 Q3
32 Quartale
CSX-Symbol
10
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,72 %
400.624
-2.342
-0,6 % -116.124 $
2013 Q4
51 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,96 %
49.364
-253
-0,5 % -73.564 $
2015 Q2
45 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,59 %
126.563
-1.477
-1 % -128.103 $
2013 Q4
51 Quartale
UPS-Symbol
13
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,57 %
115.019
+109
+0,1 % +11.444 $
2020 Q1
26 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,56 %
84.378
+111
+0,1 % +15.291 $
2013 Q4
51 Quartale
VONE-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,32 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,52 %
30.204
– –
2023 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,48 %
13.660
– –
2023 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
350 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,23 %
29.624
-929
-3 % -304.983 $
2013 Q4
51 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,18 %
77.237
-8
-0 % -820 $
2013 Q4
51 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,16 %
18.820
– –
2013 Q4
51 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,08 %
22.306
-340
-2 % -126.242 $
2020 Q1
26 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,04 %
14.038
-116
-0,8 % -63.762 $
2013 Q4
51 Quartale
REGN-Symbol
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,93 %
8.375
-10
-0,1 % -7.557 $
2018 Q3
32 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,92 %
52.860
-455
-0,9 % -56.687 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,89 %
22.899
– –
2013 Q4
51 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,87 %
22.823
– –
2013 Q4
51 Quartale
1
2 3 4

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AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Marshall Financial Group (Maryland) Hunt Valley, Maryland 686 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calton & Associates
Calton & Associates Tampa, Florida 683 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWW
Pettyjohn Wood & White Lynchburg, Virginia 687 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gabelli & Co Investment Advisers
Gabelli & Co Investment Advisers Rye, New York 688 Mio. $ AUM 63,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ionic Capital Management
Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Founders Capital Management (Connecticut) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Founders Capital Management (Connecticut) 83 Positionen im Wert von 684 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Founders Capital Management (Connecticut) für Q3 2026 weist 4 neu, 5 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 6.794 Aktien im Wert von 472.727 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Founders Capital Management (Connecticut) im Q3 2026 war Netflix: 6.794 Aktien im Wert von 472.727 $.
  • Founders Capital Management (Connecticut) hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 183.390 $.
  • Der größte Positionsabbau von Founders Capital Management (Connecticut) im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Founders Capital Management (Connecticut) hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 846.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Founders Capital Management (Connecticut) machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 684 Mio. $ aus.
  • Founders Capital Management (Connecticut) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Founders Capital Management (Connecticut) stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 684 Mio. $.

Auf Grundlage der von Founders Capital Management (Connecticut) für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .