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Peak Asset Management

Peak Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 20,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+302,48 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,6 %
Position
184
Neu
36
Aufgestockt
64
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+7,72 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,18 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,65 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+2,22 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+7,01 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,38 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+525.109 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+351.943 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+304.992 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,38 %
2 Technologie 24,46 %
3 Finanzwesen 11,84 %
4 Kommunikationsdienste 7,01 %
5 Industrie 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,1 Mio. $ 5,02 %
117.906
+3.782
+3 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,7 Mio. $ 4,66 %
88.779
-3.839
-4 % -1,38 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,16 %
240.883
+1.885
+0,8 % +197.132 $
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27 Mio. $ 3,97 %
82.577
+5.406
+7 % +1,68 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25 Mio. $ 3,68 %
67.052
+7.856
+13 % +3,18 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
FTNT-Symbol
6
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,59 %
159.052
-4.544
-3 % -525.109 $
2024 Q1
9 Quartale
BILS-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,28 %
224.499
+14.202
+7 % +1,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,27 %
381.952
-3.300
-0,9 % -192.363 $
2016 Q1
41 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,07 %
167.233
+3.948
+2 % +470.927 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,9 %
92.726
+2.138
+2 % +437.530 $
2014 Q4
46 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
19 Mio. $ 2,79 %
55.412
+712
+1 % +228.584 $
2014 Q4
46 Quartale
PCAR-Symbol
12
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,59 %
146.560
+820
+0,6 % +96.770 $
2014 Q4
46 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,43 %
40.640
+1.458
+4 % +615.711 $
2016 Q2
40 Quartale
SYK-Symbol
14
Stryker
SYK
113 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,42 %
52.332
+2.661
+5 % +838.548 $
2014 Q4
46 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,42 %
114.844
-73
-0,1 % -10.276 $
2014 Q4
46 Quartale
PJP-Symbol
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
16,1 Mio. $ 2,37 %
135.861
+915
+0,7 % +99.010 $
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,25 %
20.776
+984
+5 % +677.012 $
2014 Q4
46 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,16 %
82.367
+4.942
+6 % +843.048 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,79 %
16.349
+43
+0,3 % +31.175 $
2014 Q4
46 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,68 %
120.576
-3.719
-3 % -351.943 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,63 %
15.352
+3.521
+30 % +1,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,6 %
15.870
+608
+4 % +405.315 $
2020 Q4
22 Quartale
AVNM-Symbol
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
10,7 Mio. $ 1,57 %
129.890
+4.935
+4 % +405.484 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,5 %
69.796
-978
-1 % -177.245 $
2014 Q4
46 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,42 %
100.333
+3.914
+4 % +399.022 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Peak Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Asset Management 184 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 567 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Peak Asset Management investierte 48,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McKesson: 2.805 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Asset Management im Q2 2026 war McKesson: 2.805 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Peak Asset Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Peak Asset Management hat seine Position in Janus Henderson Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Asset Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Peak Asset Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .