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CCM

Cohen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 717 Mio. $ Umschlag 8,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,97 %
AUM
717 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6.732 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,01 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,74 Mio. $
2
GRAB-Symbol
Grab
GRAB
+3,66 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,87 Mio. $
4
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+1,63 Mio. $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+7,97 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+2,03 Mio. $
3
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+1,8 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,99 %
2 Gesundheitswesen 20,41 %
3 Industrie 11,42 %
4 Finanzwesen 10,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
49,1 Mio. $ 6,84 %
95.920
-15.701
-14 % -7,97 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
38,7 Mio. $ 5,39 %
57.277
-272
-0,5 % -161.585 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,2 Mio. $ 5,33 %
74.486
-195
-0,3 % -90.180 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,75 %
81.381
-300
-0,4 % -104.930 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,5 Mio. $ 3,41 %
71.072
– –
2022 Q1
18 Quartale
SYK-Symbol
6
Stryker
SYK
113 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,32 %
86.390
+2.545
+3 % +801.770 $
2013 Q2
53 Quartale
DE-Symbol
7
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,13 %
33.394
– –
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,5 Mio. $ 2,99 %
86.188
– –
2015 Q3
44 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,97 %
197.687
-200
-0,1 % -22.532 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHW-Symbol
10
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,89 %
211.729
-656
-0,3 % -69.072 $
2013 Q2
53 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,55 %
49.813
-100
-0,2 % -40.258 $
2013 Q2
53 Quartale
MAR-Symbol
12
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,93 %
39.007
-30
-0,1 % -10.689 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,9 %
37.906
– –
2018 Q4
31 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,83 %
368.691
– –
2013 Q2
53 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,8 %
277.330
-1.500
-0,5 % -74.375 $
2013 Q2
53 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,77 %
148.012
-847
-0,6 % -82.926 $
2018 Q4
31 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,69 %
65.233
-270
-0,4 % -55.273 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,58 %
42.818
– –
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
11 Mio. $ 1,53 %
75.627
– –
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,47 %
47.835
+16
+0 % +3.799 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,44 %
81.233
-9.165
-10 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,41 %
73.713
-200
-0,3 % -28.218 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,42 Mio. $ 1,31 %
8.143
– –
2024 Q3
8 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
286 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,22 %
61.438
-13.411
-18 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,11 %
105.426
+1.210
+1 % +102.348 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cohen Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cohen Capital Management 160 Positionen im Wert von 717 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cohen Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 21 erhöht, 28 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 8.128 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applied Materials mit einem geschätzten Wert von 7,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cohen Capital Management im Q3 2026 war Cerebras Systems: 8.128 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Cohen Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cohen Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
  • Cohen Capital Management hat seine Position in Yum China im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.357 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cohen Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 717 Mio. $ aus.
  • Cohen Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cohen Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 717 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cohen Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .