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CCM
Cohen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.17억
회전율
8.75%
1년 추정 수익률
30.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+30.06%
3년 예상 수익률
+91.51%
5년 예상 수익률
+101.81%
10년 예상 수익률
+295.97%
AUM
US$7.17억
AUM 성장
-US$1819만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$6.73천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.01%
보유액
160
신규
8
증가
21
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$474만 |
| 2 |
Grab
GRAB
|
+US$366만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$287만 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$163만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$797만 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$203만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$180만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.99% |
| 2 | 건강관리 | 20.41% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 금융 | 10.21% |
| 5 | 임의소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4905만 | 6.84% |
95,920
-15,701
| -14% | -US$797만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3866만 | 5.39% |
57,277
-272
| -0.5% | -US$16.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3820만 | 5.33% |
74,486
-195
| -0.3% | -US$9.02만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2692만 | 3.75% |
81,381
-300
| -0.4% | -US$10.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2445만 | 3.41% |
71,072
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2379만 | 3.32% |
86,390
+2,545
| +3% | +US$80.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2243만 | 3.13% |
33,394
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2147만 | 2.99% |
86,188
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2128만 | 2.97% |
197,687
-200
| -0.1% | -US$2.25만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2069만 | 2.89% |
211,729
-656
| -0.3% | -US$6.91만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1829만 | 2.55% |
49,813
-100
| -0.2% | -US$4.03만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1387만 | 1.93% |
39,007
-30
| -0.1% | -US$1.07만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1362만 | 1.9% |
37,906
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1313만 | 1.83% |
368,691
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1290만 | 1.8% |
277,330
-1,500
| -0.5% | -US$7.44만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1268만 | 1.77% |
148,012
-847
| -0.6% | -US$8.29만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1211만 | 1.69% |
65,233
-270
| -0.4% | -US$5.53만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1134만 | 1.58% |
42,818
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1099만 | 1.53% |
75,627
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$1052만 | 1.47% |
47,835
+16
| +0% | +US$3.8천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1029만 | 1.44% |
81,233
-9,165
| -10% | -US$126만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1012만 | 1.41% |
73,713
-200
| -0.3% | -US$2.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$942만 | 1.31% |
8,143
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863억
| US$876만 | 1.22% |
61,438
-13,411
| -18% | -US$203만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$798만 | 1.11% |
105,426
+1,210
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Cohen Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cohen Capital Management의 보유 포지션은 160개, 총액은 US$7.17억였으며 전 분기 US$7.35억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Cohen Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 21개 증가, 28개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems으로, 8,128주를 보유했으며 가치는 US$144만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applied Materials으로, 추정 금액은 US$797만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- Cohen Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems으로, US$144만 상당의 8,128주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cohen Capital Management로, 추정 증가액은 US$474만 규모예요.
- Cohen Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$797만예요.
- Cohen Capital Management는 2026년 3분기에 Yum China 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cohen Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.17억 중 40%를 차지해요.
- Cohen Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cohen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$7.17억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Cohen Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.