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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$2827만 | 4.4% |
585,228
+99,595
| +21% | +US$466만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2573만 | 4% |
510,939
+35,301
| +7% | +US$178만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$2333만 | 3.63% |
1,152,858
+101,750
| +10% | +US$206만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2310만 | 3.59% |
386,777
+730
| +0.2% | +US$4.37만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2082만 | 3.24% |
30,316
+5,211
| +21% | +US$347만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1952만 | 3.04% |
216,968
+125,658
| +138% | +US$1085만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$7656만
| US$1748만 | 2.72% |
461,106
-55,952
| -11% | -US$206만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.5억
| US$1684만 | 2.62% |
304,649
-28,938
| -9% | -US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$1127만 | 1.75% |
542,065
+445,836
| +463% | +US$924만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1092만 | 1.7% |
135,516
+28,276
| +26% | +US$219만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$996만 | 1.55% |
13,303
+1,162
| +10% | +US$84.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$972만 | 1.51% |
96,513
-21,859
| -18% | -US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$951만 | 1.48% |
110,420
+1,124
| +1% | +US$9.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$889만 | 1.38% |
40,800
+4,750
| +13% | +US$99.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$814만 | 1.27% |
28,148
+2,545
| +10% | +US$72.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$805만 | 1.25% |
58,555
+38,100
| +186% | +US$503만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$773만 | 1.2% |
295,352
+19,782
| +7% | +US$51.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$753만 | 1.17% |
205,733
+198,085
| +2,590% | +US$700만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$725만 | 1.13% |
9,852
-323
| -3% | -US$22.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$712만 | 1.11% |
19,084
+1,603
| +9% | +US$64.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$703만 | 1.09% |
30,955
+18,829
| +155% | +US$421만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$693만 | 1.08% |
101,873
-45,265
| -31% | -US$294만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$656만 | 1.02% |
27,513
+1,854
| +7% | +US$46.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$648만 | 1.01% |
131,550
+15,949
| +14% | +US$75.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$612만 | 0.95% |
121,216
+10,704
| +10% | +US$53.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning는 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Holistic Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였습니다.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holistic Planning로, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31%를 차지해요.
- Holistic Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.