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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
19.48%
1年估算報酬率
18.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.03%
1年估算報酬率
+18.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$1.41億
(+28%)
資金流向
+US$9290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.68%
持股
349
新
56
增持
189
減碼
74
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503萬 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294萬 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211萬 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.88% |
| 2 | 科技 | 4.99% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 通訊服務 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$2827萬 | 4.4% |
585,228
+99,595
| +21% | +US$466萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2573萬 | 4% |
510,939
+35,301
| +7% | +US$178萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$2333萬 | 3.63% |
1,152,858
+101,750
| +10% | +US$206萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2310萬 | 3.59% |
386,777
+730
| +0.2% | +US$4.37萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2082萬 | 3.24% |
30,316
+5,211
| +21% | +US$347萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1952萬 | 3.04% |
216,968
+125,658
| +138% | +US$1085萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$7656萬
| US$1748萬 | 2.72% |
461,106
-55,952
| -11% | -US$206萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.5億
| US$1684萬 | 2.62% |
304,649
-28,938
| -9% | -US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$1127萬 | 1.75% |
542,065
+445,836
| +463% | +US$924萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1092萬 | 1.7% |
135,516
+28,276
| +26% | +US$219萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$996萬 | 1.55% |
13,303
+1,162
| +10% | +US$84.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$972萬 | 1.51% |
96,513
-21,859
| -18% | -US$220萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$951萬 | 1.48% |
110,420
+1,124
| +1% | +US$9.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$889萬 | 1.38% |
40,800
+4,750
| +13% | +US$99.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$814萬 | 1.27% |
28,148
+2,545
| +10% | +US$72.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$805萬 | 1.25% |
58,555
+38,100
| +186% | +US$503萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$773萬 | 1.2% |
295,352
+19,782
| +7% | +US$51.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$753萬 | 1.17% |
205,733
+198,085
| +2,590% | +US$700萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$725萬 | 1.13% |
9,852
-323
| -3% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$712萬 | 1.11% |
19,084
+1,603
| +9% | +US$64.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$703萬 | 1.09% |
30,955
+18,829
| +155% | +US$421萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$693萬 | 1.08% |
101,873
-45,265
| -31% | -US$294萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$656萬 | 1.02% |
27,513
+1,854
| +7% | +US$46.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$648萬 | 1.01% |
131,550
+15,949
| +14% | +US$75.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49億
| US$612萬 | 0.95% |
121,216
+10,704
| +10% | +US$53.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Holistic Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holistic Planning持有349個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.02億增加28%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Holistic Planning在2026年第2季投入US$9290萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共136,289股，價值US$338萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$1098萬。
- Holistic Planning在2026年第2季最大筆買進的是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共買進136,289股，價值US$338萬。
- Holistic Planning在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1085萬。
- Holistic Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$1098萬。
- Holistic Planning於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$82.3萬。
- 在2026年第2季，Holistic Planning的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占31%。
- Holistic Planning在2026年第2季新增了56個部位，並平倉12個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$6.43億。
根據Holistic Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。