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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
11.72%
1年估算報酬率
13.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+13.66%
3年估算報酬率
+61.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$7450萬
(+12%)
資金流向
+US$6912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.23%
持股
367
新
30
增持
189
減碼
110
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$1481萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$945萬 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$878萬 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$770萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$284萬 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$237萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$225萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.34% |
| 3 | 能源 | 1.82% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.87億
| US$151萬 | 0.21% |
41,045
-3,437
| -8% | -US$12.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$149萬 | 0.21% |
5,090
-436
| -8% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
103
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$148萬 | 0.21% |
1,280
+29
| +2% | +US$3.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
104
Visa
V
US$7944億
| US$143萬 | 0.2% |
3,969
+17
| +0.4% | +US$6,214 |
2023 Q4
11個季度
|
|
105
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106億
| US$142萬 | 0.2% |
11,057
-291
| -3% | -US$3.85萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$141萬 | 0.2% |
2,841
-3
| -0.1% | -US$1,514 |
2023 Q4
11個季度
|
|
107
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$140萬 | 0.19% |
10,921
-423
| -4% | -US$5.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$138萬 | 0.19% |
10,996
-63
| -0.6% | -US$7,708 |
2023 Q4
11個季度
|
|
109
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.3億
| US$136萬 | 0.19% |
17,042
+398
| +2% | +US$3.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
110
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
US$4648萬
| US$134萬 | 0.19% |
37,286
-3,402
| -8% | -US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$132萬 | 0.18% |
6,729
+60
| +0.9% | +US$1.23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
112
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.2億
| US$131萬 | 0.18% |
26,765
+2,353
| +10% | +US$11.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
113
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.2億
| US$131萬 | 0.18% |
29,073
+3,343
| +13% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
114
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$124萬 | 0.17% |
14,585
+5,310
| +57% | +US$45.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
115
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$123萬 | 0.17% |
27,947
+20,719
| +287% | +US$93.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$123萬 | 0.17% |
4,968
+199
| +4% | +US$5.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
US$5718萬
| US$121萬 | 0.17% |
+33,617
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$1.95億
| US$119萬 | 0.17% |
10,621
+37
| +0.3% | +US$3,928 |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5億
| US$115萬 | 0.16% |
8,063
-305
| -4% | -US$4.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
120
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$115萬 | 0.16% |
15,794
-14,213
| -47% | -US$107萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
121
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$114萬 | 0.16% |
10,818
-684
| -6% | -US$7.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
122
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$7076萬
| US$114萬 | 0.16% |
29,514
-62
| -0.2% | -US$2,464 |
2023 Q4
11個季度
|
|
123
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.8億
| US$112萬 | 0.16% |
21,479
+8,879
| +70% | +US$47.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$109萬 | 0.15% |
10,170
+232
| +2% | +US$2.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
125
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$109萬 | 0.15% |
11,238
-161
| -1% | -US$1.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
SSCM
Holistic Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holistic Planning持有367個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Holistic Planning在2026年第3季投入US$6912萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共426,337股，價值US$905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共買進426,337股，價值US$905萬。
- Holistic Planning在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$1481萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2026年第3季，Holistic Planning的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占30%。
- Holistic Planning在2026年第3季新增了30個部位，並平倉13個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.18億。
根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。