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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
11.72%
1年估算報酬率
13.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+13.66%
3年估算報酬率
+61.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$7450萬
(+12%)
資金流向
+US$6912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.23%
持股
367
新
30
增持
189
減碼
110
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$1481萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$945萬 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$878萬 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$770萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$284萬 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$237萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$225萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.34% |
| 3 | 能源 | 1.82% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.09億
| US$87.4萬 | 0.12% |
19,601
+4,987
| +34% | +US$22萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
152
Merck
MRK
US$3643億
| US$85萬 | 0.12% |
5,852
+18
| +0.3% | +US$2,487 |
2023 Q4
11個季度
|
|
153
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$84.8萬 | 0.12% |
11,786
-199
| -2% | -US$1.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$84萬 | 0.12% |
23,385
-4,942
| -17% | -US$17.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
155
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.7億
| US$84萬 | 0.12% |
+20,727
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
156
IBM
IBM
US$2336億
| US$83.2萬 | 0.12% |
3,781
+57
| +2% | +US$1.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
157
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$82.7萬 | 0.12% |
1,020
+54
| +6% | +US$4.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
158
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$81.7萬 | 0.11% |
17,218
-330
| -2% | -US$1.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
159
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$4417萬
| US$81.5萬 | 0.11% |
32,664
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
160
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.4億
| US$81.3萬 | 0.11% |
13,764
-80
| -0.6% | -US$4,757 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.27億
| US$81萬 | 0.11% |
19,854
+13
| +0.1% | +US$525 |
2024 Q4
7個季度
|
|
162
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$80.7萬 | 0.11% |
2,081
+144
| +7% | +US$4.86萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
163
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2042萬
| US$79.7萬 | 0.11% |
26,221
-322
| -1% | -US$9,771 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$78.5萬 | 0.11% |
4,009
-277
| -6% | -US$5.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
165
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$77.7萬 | 0.11% |
15,412
+9,594
| +165% | +US$48.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
166
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3億
| US$75.6萬 | 0.11% |
8,310
-161
| -2% | -US$1.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
167
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$74.7萬 | 0.1% |
12,964
+9,356
| +259% | +US$53.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
168
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$74.4萬 | 0.1% |
16,709
+304
| +2% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
169
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$73.7萬 | 0.1% |
3,969
+119
| +3% | +US$2.44萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
170
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.7億
| US$73.2萬 | 0.1% |
16,240
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
171
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.8億
| US$71.9萬 | 0.1% |
15,493
+755
| +5% | +US$3.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
172
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.5億
| US$71.8萬 | 0.1% |
37,636
+14,507
| +63% | +US$28.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
173
Aon
AON
US$718億
| US$71.7萬 | 0.1% |
2,591
-729
| -22% | -US$24.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.5億
| US$70.5萬 | 0.1% |
6,833
+1,556
| +29% | +US$18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
175
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3億
| US$69.9萬 | 0.1% |
16,946
-2,775
| -14% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SSCM
Holistic Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holistic Planning持有367個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Holistic Planning在2026年第3季投入US$6912萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共426,337股，價值US$905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共買進426,337股，價值US$905萬。
- Holistic Planning在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$1481萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2026年第3季，Holistic Planning的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占30%。
- Holistic Planning在2026年第3季新增了30個部位，並平倉13個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.18億。
根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。