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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 22.7 M
| USD 807 k | 0.13% |
26,543
+2,503
| +10% | +USD 75.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
USD 44.5 M
| USD 793 k | 0.12% |
32,664
+12,955
| +66% | +USD 308 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 793 k | 0.12% |
9,275
+2,840
| +44% | +USD 238 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 391 M
| USD 790 k | 0.12% |
19,841
+818
| +4% | +USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 785 k | 0.12% |
6,199
+1,242
| +25% | +USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 782 k | 0.12% |
7,087
+250
| +4% | +USD 26.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
157
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1119 M
| USD 761 k | 0.12% |
8,471
+1,078
| +15% | +USD 93.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 750 k | 0.12% |
5,834
+218
| +4% | +USD 25.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 742 k | 0.12% |
7,754
+153
| +2% | +USD 14.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 418 M
| USD 733 k | 0.11% |
17,707
-968
| -5% | -USD 39.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 731 k | 0.11% |
3,850
+162
| +4% | +USD 29.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
162
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 730 k | 0.11% |
16,405
+27
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 728 k | 0.11% |
16,387
-2,408
| -13% | -USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 727 k | 0.11% |
4,900
-62
| -1% | -USD 8.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 715 k | 0.11% |
16,240
+3,360
| +26% | +USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 703 k | 0.11% |
5,277
+1,028
| +24% | +USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 694 k | 0.11% |
5,714
+853
| +18% | +USD 96.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 693 k | 0.11% |
5,798
+502
| +9% | +USD 55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 693 k | 0.11% |
+7,593
| Nuevas | +USD 667 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1008 M
| USD 687 k | 0.11% |
14,738
+2,432
| +20% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3646 M
| USD 686 k | 0.11% |
12,600
+4,524
| +56% | +USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 677 k | 0.11% |
7,023
-799
| -10% | -USD 75.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 672 k | 0.1% |
4,590
-5
| -0.1% | -USD 689 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 671 k | 0.1% |
8,953
-461
| -5% | -USD 34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 652 k | 0.1% |
4,227
+2,748
| +186% | +USD 431 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.