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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
$2275万
| $80.7万 | 0.13% |
26,543
+2,503
| +10% | +$7.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
152
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
$4451万
| $79.3万 | 0.12% |
32,664
+12,955
| +66% | +$30.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
153
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $79.3万 | 0.12% |
9,275
+2,840
| +44% | +$23.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$3.91億
| $79万 | 0.12% |
19,841
+818
| +4% | +$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
155
Duke Energy
DUK
$974億
| $78.5万 | 0.12% |
6,199
+1,242
| +25% | +$15.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $78.2万 | 0.12% |
7,087
+250
| +4% | +$2.63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
157
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
$11.2億
| $76.1万 | 0.12% |
8,471
+1,078
| +15% | +$9.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
Merck
MRK
$3584億
| $75万 | 0.12% |
5,834
+218
| +4% | +$2.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
159
Southern Company
SO
$1069億
| $74.2万 | 0.12% |
7,754
+153
| +2% | +$1.44万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
160
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.18億
| $73.3万 | 0.11% |
17,707
-968
| -5% | -$3.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
161
RTX Corp
RTX
$2578億
| $73.1万 | 0.11% |
3,850
+162
| +4% | +$2.97万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
162
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$119億
| $73万 | 0.11% |
16,405
+27
| +0.2% | +$1,155 |
2023 Q4
10四半期
|
|
163
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9955万
| $72.8万 | 0.11% |
16,387
-2,408
| -13% | -$10.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
164
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $72.7万 | 0.11% |
4,900
-62
| -1% | -$8,509 |
2023 Q4
10四半期
|
|
165
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $71.5万 | 0.11% |
16,240
+3,360
| +26% | +$14.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
166
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $70.3万 | 0.11% |
5,277
+1,028
| +24% | +$13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $69.4万 | 0.11% |
5,714
+853
| +18% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
168
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $69.3万 | 0.11% |
5,798
+502
| +9% | +$5.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
169
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $69.3万 | 0.11% |
+7,593
| 新規 | +$66.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
$10.1億
| $68.7万 | 0.11% |
14,738
+2,432
| +20% | +$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
171
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $68.6万 | 0.11% |
12,600
+4,524
| +56% | +$24.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
172
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $67.7万 | 0.11% |
7,023
-799
| -10% | -$7.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $67.2万 | 0.1% |
4,590
-5
| -0.1% | -$689 |
2023 Q4
10四半期
|
|
174
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $67.1万 | 0.1% |
8,953
-461
| -5% | -$3.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $65.2万 | 0.1% |
4,227
+2,748
| +186% | +$43.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。