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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2276만
| US$80.7만 | 0.13% |
26,543
+2,503
| +10% | +US$7.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$4493만
| US$79.3만 | 0.12% |
32,664
+12,955
| +66% | +US$30.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$79.3만 | 0.12% |
9,275
+2,840
| +44% | +US$23.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.94억
| US$79만 | 0.12% |
19,841
+818
| +4% | +US$3.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$78.5만 | 0.12% |
6,199
+1,242
| +25% | +US$15.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$78.2만 | 0.12% |
7,087
+250
| +4% | +US$2.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
157
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.4억
| US$76.1만 | 0.12% |
8,471
+1,078
| +15% | +US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Merck
MRK
US$3698억
| US$75만 | 0.12% |
5,834
+218
| +4% | +US$2.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
159
Southern Company
SO
US$1040억
| US$74.2만 | 0.12% |
7,754
+153
| +2% | +US$1.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
160
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.22억
| US$73.3만 | 0.11% |
17,707
-968
| -5% | -US$3.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$73.1만 | 0.11% |
3,850
+162
| +4% | +US$2.97만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
162
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$73만 | 0.11% |
16,405
+27
| +0.2% | +US$1.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
163
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$1억
| US$72.8만 | 0.11% |
16,387
-2,408
| -13% | -US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$72.7만 | 0.11% |
4,900
-62
| -1% | -US$8.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.74억
| US$71.5만 | 0.11% |
16,240
+3,360
| +26% | +US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3억
| US$70.3만 | 0.11% |
5,277
+1,028
| +24% | +US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$69.4만 | 0.11% |
5,714
+853
| +18% | +US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$69.3만 | 0.11% |
5,798
+502
| +9% | +US$5.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$69.3만 | 0.11% |
+7,593
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$68.7만 | 0.11% |
14,738
+2,432
| +20% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4억
| US$68.6만 | 0.11% |
12,600
+4,524
| +56% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$67.7만 | 0.11% |
7,023
-799
| -10% | -US$7.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$67.2만 | 0.1% |
4,590
-5
| -0.1% | -US$689 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$67.1만 | 0.1% |
8,953
-461
| -5% | -US$3.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$65.2만 | 0.1% |
4,227
+2,748
| +186% | +US$43.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.