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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$51.3만 | 0.08% |
13,957
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
202
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.09억
| US$51.3만 | 0.08% |
12,455
+2,635
| +27% | +US$10.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
203
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$50.9만 | 0.08% |
3,555
+537
| +18% | +US$7.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
204
Verizon
VZ
US$1878억
| US$50.5만 | 0.08% |
11,931
-598
| -5% | -US$2.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
205
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$50.4만 | 0.08% |
1,937
-50
| -3% | -US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
206
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2583만
| US$50.4만 | 0.08% |
15,999
+7,401
| +86% | +US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$50.2만 | 0.08% |
9,770
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
208
General Motors
GM
US$677억
| US$49.7만 | 0.08% |
6,451
+114
| +2% | +US$8.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
209
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.29억
| US$49.5만 | 0.08% |
+12,112
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Shell
SHEL
US$3007억
| US$49.4만 | 0.08% |
6,373
+310
| +5% | +US$2.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
211
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$49.3만 | 0.08% |
9,753
+5,286
| +118% | +US$26.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
212
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$49.2만 | 0.08% |
7,909
+179
| +2% | +US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$48.1만 | 0.07% |
2,184
+217
| +11% | +US$4.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9402만
| US$48.1만 | 0.07% |
18,976
-440
| -2% | -US$1.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$48만 | 0.07% |
+416
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$47.2만 | 0.07% |
3,219
+457
| +17% | +US$8.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
217
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.36억
| US$46.9만 | 0.07% |
14,002
-35
| -0.2% | -US$1.27천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
218
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$46.9만 | 0.07% |
8,585
+1,270
| +17% | +US$6.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$46.7만 | 0.07% |
1,185
+48
| +4% | +US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95억
| US$46.4만 | 0.07% |
11,136
+5,754
| +107% | +US$23.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$46.3만 | 0.07% |
1,239
+72
| +6% | +US$2.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
US$6833만
| US$46만 | 0.07% |
14,508
+5,515
| +61% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.1억
| US$45.3만 | 0.07% |
+23,129
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$45.2만 | 0.07% |
9,019
-560
| -6% | -US$2.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
225
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.25억
| US$45.1만 | 0.07% |
1,729
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.