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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$35.5만 | 0.06% |
1,921
+101
| +6% | +US$1.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
252
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821억
| US$35.5만 | 0.06% |
+2,260
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.8억
| US$35.3만 | 0.05% |
8,061
+834
| +12% | +US$3.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
254
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$35.1만 | 0.05% |
3,826
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
255
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.2억
| US$35.1만 | 0.05% |
7,205
-40
| -0.6% | -US$2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
256
Welltower
WELL
US$1663억
| US$34.7만 | 0.05% |
1,528
+18
| +1% | +US$3.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
257
Energy Transfer Partners
ET
US$713억
| US$34.5만 | 0.05% |
18,035
+21
| +0.1% | +US$407 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
258
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$34만 | 0.05% |
7,178
+1,024
| +17% | +US$4.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$34만 | 0.05% |
+10,617
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
Capital One
COF
US$1257억
| US$33.5만 | 0.05% |
1,670
+74
| +5% | +US$1.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
261
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$1.05억
| US$33.4만 | 0.05% |
13,325
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
262
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$478억
| US$33.4만 | 0.05% |
+521
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$33.4만 | 0.05% |
7,228
-2,934
| -29% | -US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
264
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.8억
| US$33.3만 | 0.05% |
1,837
-524
| -22% | -US$9.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.3억
| US$33만 | 0.05% |
5,481
+498
| +10% | +US$2.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
266
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$32.5만 | 0.05% |
3,708
+59
| +2% | +US$5.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
267
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$339억
| US$32.5만 | 0.05% |
+3,653
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
IonQ
IONQ
US$139억
| US$32.1만 | 0.05% |
+6,027
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Evergy
EVRG
US$194억
| US$31.5만 | 0.05% |
3,648
+259
| +8% | +US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$31.5만 | 0.05% |
11,492
+42
| +0.4% | +US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
271
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$31.3만 | 0.05% |
325
+23
| +8% | +US$2.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
272
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$31.3만 | 0.05% |
2,662
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
273
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.43억
| US$30.8만 | 0.05% |
6,836
-14
| -0.2% | -US$619 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
274
Twilio
TWLO
US$390억
| US$30.4만 | 0.05% |
+1,475
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.9억
| US$30.1만 | 0.05% |
3,754
-1,309
| -26% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.