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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 355.067 $ | 0,06 % |
1.921
+101
| +6 % | +18.887 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 354.756 $ | 0,06 % |
+2.260
| Neu | +344.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| 352.663 $ | 0,05 % |
8.061
+834
| +12 % | +35.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 350.615 $ | 0,05 % |
3.826
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 350.595 $ | 0,05 % |
7.205
-40
| -0,6 % | -1.996 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 346.916 $ | 0,05 % |
1.528
+18
| +1 % | +3.805 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 344.820 $ | 0,05 % |
18.035
+21
| +0,1 % | +407 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
258
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 340.309 $ | 0,05 % |
7.178
+1.024
| +17 % | +48.526 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 339.640 $ | 0,05 % |
+10.617
| Neu | +352.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 335.041 $ | 0,05 % |
1.670
+74
| +5 % | +14.156 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
261
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
103 Mio. $
| 333.858 $ | 0,05 % |
13.325
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 333.596 $ | 0,05 % |
+521
| Neu | +264.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 333.579 $ | 0,05 % |
7.228
-2.934
| -29 % | -135.300 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
| 333.275 $ | 0,05 % |
1.837
-524
| -22 % | -94.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 330.442 $ | 0,05 % |
5.481
+498
| +10 % | +29.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 325.448 $ | 0,05 % |
3.708
+59
| +2 % | +5.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
267
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 325.154 $ | 0,05 % |
+3.653
| Neu | +323.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 320.998 $ | 0,05 % |
+6.027
| Neu | +305.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 315.306 $ | 0,05 % |
3.648
+259
| +8 % | +21.444 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 315.009 $ | 0,05 % |
11.492
+42
| +0,4 % | +1.142 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
271
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 312.870 $ | 0,05 % |
325
+23
| +8 % | +23.787 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
272
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 312.828 $ | 0,05 % |
2.662
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
273
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
| 307.771 $ | 0,05 % |
6.836
-14
| -0,2 % | -619 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
274
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 304.241 $ | 0,05 % |
+1.475
| Neu | +261.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 300.921 $ | 0,05 % |
3.754
-1.309
| -26 % | -101.582 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .