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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 299.867 $ | 0,05 % |
12.422
+3.000
| +32 % | +72.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
277
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 299.712 $ | 0,05 % |
5.260
+197
| +4 % | +10.477 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
278
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 299.615 $ | 0,05 % |
754
-19
| -2 % | -7.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 294.273 $ | 0,05 % |
+5.818
| Neu | +293.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
61,3 Mio. $
| 293.700 $ | 0,05 % |
7.854
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
281
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 289.927 $ | 0,05 % |
+2.076
| Neu | +209.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 289.550 $ | 0,05 % |
+400
| Neu | +184.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 285.380 $ | 0,04 % |
+2.461
| Neu | +328.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
| 284.934 $ | 0,04 % |
+5.070
| Neu | +280.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 284.915 $ | 0,04 % |
+4.278
| Neu | +287.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 281.931 $ | 0,04 % |
2.712
-170
| -6 % | -20.149 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
287
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
| 281.688 $ | 0,04 % |
+6.027
| Neu | +277.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
BP
BP
132 Mrd. $
| 280.865 $ | 0,04 % |
7.601
-16
| -0,2 % | -702 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 280.431 $ | 0,04 % |
5.900
+37
| +0,6 % | +1.671 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
290
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 277.801 $ | 0,04 % |
6.444
-17.627
| -73 % | -729.026 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
291
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 270.061 $ | 0,04 % |
1.668
+138
| +9 % | +20.917 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 265.289 $ | 0,04 % |
521
+64
| +14 % | +34.600 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
293
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 264.980 $ | 0,04 % |
+404
| Neu | +220.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 264.115 $ | 0,04 % |
+270
| Neu | +247.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 256.640 $ | 0,04 % |
1.280
-119
| -9 % | -23.115 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
296
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 256.564 $ | 0,04 % |
2.199
+187
| +9 % | +25.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 255.903 $ | 0,04 % |
4.298
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 255.326 $ | 0,04 % |
5.067
-5.276
| -51 % | -261.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 252.626 $ | 0,04 % |
916
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
300
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 251.050 $ | 0,04 % |
+352
| Neu | +231.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .