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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$51.1億
| $33.5万 | 0.05% |
7,393
+215
| +3% | +$1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
277
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$334億
| $33.4万 | 0.05% |
3,738
+85
| +2% | +$7,749 |
2026 Q2
1四半期
|
|
278
Analog Devices
ADI
$1762億
| $33.2万 | 0.05% |
836
+82
| +11% | +$3.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
279
Welltower
WELL
$1797億
| $32.4万 | 0.05% |
1,407
-121
| -8% | -$2.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
280
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$51.6億
| $31.9万 | 0.04% |
7,078
-983
| -12% | -$4.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
281
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $31.7万 | 0.04% |
11,343
-149
| -1% | -$4,289 |
2025 Q3
4四半期
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
$4.29億
| $31.4万 | 0.04% |
6,817
-19
| -0.3% | -$867 |
2025 Q1
6四半期
|
|
283
iShares Government Money Market ETF
GMMF
$1.92億
| $30.1万 | 0.04% |
+3,006
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
$6083万
| $30万 | 0.04% |
7,854
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
285
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
$1.93億
| $29.9万 | 0.04% |
+30,706
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
286
Mastercard
MA
$5686億
| $29.8万 | 0.04% |
540
+66
| +14% | +$3.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
287
Evergy
EVRG
$205億
| $29.4万 | 0.04% |
3,742
+94
| +3% | +$7,790 |
2025 Q4
3四半期
|
|
288
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12億
| $29.3万 | 0.04% |
1,680
-157
| -9% | -$2.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
289
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $29.2万 | 0.04% |
2,662
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
290
CSX Corp
CSX
$910億
| $29.1万 | 0.04% |
6,253
+353
| +6% | +$1.75万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
291
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.2億
| $28.8万 | 0.04% |
6,027
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
292
3M
MMM
$955億
| $28.7万 | 0.04% |
1,749
+81
| +5% | +$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
293
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.4億
| $28.4万 | 0.04% |
4,950
-120
| -2% | -$6,836 |
2026 Q2
1四半期
|
|
294
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.7億
| $28.1万 | 0.04% |
2,716
+255
| +10% | +$2.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
295
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$594億
| $28万 | 0.04% |
459
+55
| +14% | +$3.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
296
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $27.7万 | 0.04% |
5,522
+455
| +9% | +$2.31万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
297
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $27.7万 | 0.04% |
11,592
-830
| -7% | -$1.99万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
298
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.3億
| $26.7万 | 0.04% |
3,269
-485
| -13% | -$3.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
299
AT&T
T
$1457億
| $26.5万 | 0.04% |
10,857
+10,230
| +1,632% | +$24.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
300
IonQ
IONQ
$140億
| $26.4万 | 0.04% |
6,027
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。