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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$15.3億
| $39万 | 0.05% |
11,665
+1,369
| +13% | +$4.74万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
252
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
$7490万
| $38.9万 | 0.05% |
8,798
+532
| +6% | +$2.41万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
253
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.1億
| $37.9万 | 0.05% |
11,413
+796
| +7% | +$2.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
254
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $37.8万 | 0.05% |
2,395
+135
| +6% | +$2.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
255
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96億
| $37.7万 | 0.05% |
7,374
-9,459
| -56% | -$49.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
256
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $37.7万 | 0.05% |
19,052
+1,017
| +6% | +$2.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
257
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $37.6万 | 0.05% |
5,910
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
258
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $37.5万 | 0.05% |
902
-13
| -1% | -$5,403 |
2024 Q1
10四半期
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
$4.43億
| $37.5万 | 0.05% |
7,888
+2,861
| +57% | +$13.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
260
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.6億
| $37.5万 | 0.05% |
8,869
-1,691
| -16% | -$7.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
261
Blackrock
BLK
$1887億
| $37.3万 | 0.05% |
353
+28
| +9% | +$3.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
262
Capital One
COF
$1178億
| $37.2万 | 0.05% |
1,927
+257
| +15% | +$5.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
263
Altria Group
MO
$1270億
| $37.1万 | 0.05% |
5,516
+463
| +9% | +$3.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
264
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $36.5万 | 0.05% |
2,918
+206
| +8% | +$2.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
265
Starbucks
SBUX
$1254億
| $36.4万 | 0.05% |
3,874
+10
| +0.3% | +$1,032 |
2025 Q4
3四半期
|
|
266
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $36.2万 | 0.05% |
+12,695
| 新規 | +$35.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
267
Bank of America
BAC
$3497億
| $35.2万 | 0.05% |
6,472
+1,212
| +23% | +$7.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
268
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $34.7万 | 0.05% |
682
+161
| +31% | +$8.85万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
269
Intel
INTC
$3090億
| $34.4万 | 0.05% |
2,863
+787
| +38% | +$8.03万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
270
iShares US Technology ETF
IYW
$229億
| $34.3万 | 0.05% |
1,296
-206
| -14% | -$5.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
271
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
$3.02億
| $34.2万 | 0.05% |
1,729
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
272
BP
BP
$1148億
| $34.2万 | 0.05% |
7,772
+171
| +2% | +$7,337 |
2024 Q4
7四半期
|
|
273
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.1億
| $34.2万 | 0.05% |
2,482
-532
| -18% | -$7.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
$3318万
| $34万 | 0.05% |
11,239
+4,519
| +67% | +$13.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
275
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$40.9億
| $33.9万 | 0.05% |
5,546
+65
| +1% | +$3,995 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。