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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 69.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
367
Nuevas
30
Aumentadas
189
Reducidas
110
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1531 M
| USD 390 k | 0.05% |
11,665
+1,369
| +13% | +USD 47.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
252
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
USD 74.9 M
| USD 389 k | 0.05% |
8,798
+532
| +6% | +USD 24.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1612 M
| USD 379 k | 0.05% |
11,413
+796
| +7% | +USD 27.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
2,395
+135
| +6% | +USD 21.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9598 M
| USD 377 k | 0.05% |
7,374
-9,459
| -56% | -USD 497 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 377 k | 0.05% |
19,052
+1,017
| +6% | +USD 21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 376 k | 0.05% |
5,910
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
258
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
902
-13
| -1% | -USD 5.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
259
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 443 M
| USD 375 k | 0.05% |
7,888
+2,861
| +57% | +USD 135 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
260
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8061 M
| USD 375 k | 0.05% |
8,869
-1,691
| -16% | -USD 71.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
261
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
353
+28
| +9% | +USD 30.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
1,927
+257
| +15% | +USD 53.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
263
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 371 k | 0.05% |
5,516
+463
| +9% | +USD 32.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
264
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 365 k | 0.05% |
2,918
+206
| +8% | +USD 25.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
265
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
3,874
+10
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1089 M
| USD 362 k | 0.05% |
+12,695
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
267
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 352 k | 0.05% |
6,472
+1,212
| +23% | +USD 73.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 347 k | 0.05% |
682
+161
| +31% | +USD 88.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
269
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 344 k | 0.05% |
2,863
+787
| +38% | +USD 80.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
1,296
-206
| -14% | -USD 51.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
271
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 302 M
| USD 342 k | 0.05% |
1,729
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
272
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
7,772
+171
| +2% | +USD 7.34 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
273
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8810 M
| USD 342 k | 0.05% |
2,482
-532
| -18% | -USD 78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 33.2 M
| USD 340 k | 0.05% |
11,239
+4,519
| +67% | +USD 137 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4092 M
| USD 339 k | 0.05% |
5,546
+65
| +1% | +USD 4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.