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Phocas Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
63.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
170
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
103
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 5.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.27% |
| 2 | Industriales | 15.23% |
| 3 | Atención médica | 11.47% |
| 4 | Tecnología | 11.37% |
| 5 | Bienes raíces | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ducommun
DCO
USD 2578 M
| USD 15.8 M | 2.19% |
85,367
-4,375
| -5% | -USD 649 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6680 M
| USD 14.2 M | 1.97% |
819,476
-183,188
| -18% | -USD 2.51 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 13.8 M | 1.91% |
96,446
-5,065
| -5% | -USD 598 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Materion
MTRN
USD 5113 M
| USD 13.7 M | 1.91% |
46,207
-2,406
| -5% | -USD 504 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
5
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 12.3 M | 1.71% |
155,549
-48,375
| -24% | -USD 3.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 12.1 M | 1.68% |
163,960
+41,428
| +34% | +USD 2.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 12 M | 1.67% |
74,921
-4,137
| -5% | -USD 622 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
| USD 11.8 M | 1.63% |
393,666
-20,337
| -5% | -USD 503 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 11.7 M | 1.63% |
129,952
-6,775
| -5% | -USD 576 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 11.3 M | 1.57% |
353,629
-18,834
| -5% | -USD 559 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
| USD 11 M | 1.53% |
354,155
+93,259
| +36% | +USD 2.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| USD 10.8 M | 1.49% |
123,662
-6,463
| -5% | -USD 559 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.47% |
17,154
-905
| -5% | -USD 426 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Skywest
SKYW
USD 3553 M
| USD 10.3 M | 1.43% |
103,670
-5,465
| -5% | -USD 486 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Preferred Bank
PFBC
USD 1238 M
| USD 10.3 M | 1.42% |
96,557
-5,100
| -5% | -USD 490 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 9.6 M | 1.33% |
65,888
-3,467
| -5% | -USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
| USD 8.93 M | 1.24% |
211,179
+45,734
| +28% | +USD 1.75 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 8.88 M | 1.23% |
465,226
-24,458
| -5% | -USD 435 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 8.81 M | 1.22% |
201,603
-10,617
| -5% | -USD 431 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 8.8 M | 1.22% |
33,371
-1,750
| -5% | -USD 428 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 8.75 M | 1.21% |
23,219
-1,218
| -5% | -USD 378 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 8.66 M | 1.2% |
133,780
-7,018
| -5% | -USD 459 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 8.6 M | 1.19% |
83,289
-4,356
| -5% | -USD 437 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 8.47 M | 1.18% |
113,884
-5,951
| -5% | -USD 438 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
| USD 8.46 M | 1.17% |
4,078
-214
| -5% | -USD 458 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SFS
AO
Revisión del portafolio de Phocas Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phocas Financial Corp mantenía 170 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 13% frente a los USD 637 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Phocas Financial Corp registró retiros netos por USD 47.5 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Tri Pointe Homes, una posición estimada en USD 7.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Phocas Financial Corp abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Phocas Financial Corp en T2 2026 fue Murphy Oil: 101,370 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Phocas Financial Corp fue quien más aumentó su posición en MDU Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Phocas Financial Corp durante T2 2026 fue en Sanmina, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Phocas Financial Corp cerró por completo su posición en Tri Pointe Homes en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.71 M.
- Las diez principales posiciones de Phocas Financial Corp representan 18% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Phocas Financial Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phocas Financial Corp aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Phocas Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.