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Phocas Financial Corp

Phocas Financial Corp Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
103
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+3,88 Mio. $
2
MDU-Symbol
MDU Resources
MDU
+3,44 Mio. $
3
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+3,34 Mio. $
4
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+3,31 Mio. $
5
MCY-Symbol
Mercury Insurance
MCY
+3,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+7,71 Mio. $
2
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+6,97 Mio. $
3
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+6,62 Mio. $
4
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+6,46 Mio. $
5
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+5,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,27 %
2 Industrie 15,23 %
3 Gesundheitswesen 11,47 %
4 Technologie 11,37 %
5 Immobilien 8,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCO-Symbol
1
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,19 %
85.367
-4.375
-5 % -649.153 $
2023 Q1
13 Quartale
AMRX-Symbol
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,68 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,97 %
819.476
-183.188
-18 % -2,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AIR-Symbol
3
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,91 %
96.446
-5.065
-5 % -598.011 $
2021 Q1
21 Quartale
MTRN-Symbol
4
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,91 %
46.207
-2.406
-5 % -503.801 $
2014 Q2
48 Quartale
SNEX-Symbol
5
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,71 %
155.549
-48.375
-24 % -3,63 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RAL-Symbol
6
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,68 %
163.960
+41.428
+34 % +2,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WTFC-Symbol
7
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
12 Mio. $ 1,67 %
74.921
-4.137
-5 % -622.456 $
2023 Q1
13 Quartale
NESR-Symbol
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,63 %
393.666
-20.337
-5 % -503.276 $
2025 Q4
2 Quartale
ABCB-Symbol
9
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,63 %
129.952
-6.775
-5 % -576.112 $
2019 Q3
27 Quartale
COLB-Symbol
10
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,57 %
353.629
-18.834
-5 % -559.321 $
2024 Q4
6 Quartale
ALRS-Symbol
11
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
11 Mio. $ 1,53 %
354.155
+93.259
+36 % +2,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CASH-Symbol
12
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,49 %
123.662
-6.463
-5 % -559.072 $
2018 Q2
32 Quartale
CRS-Symbol
13
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,47 %
17.154
-905
-5 % -426.095 $
2023 Q4
10 Quartale
SKYW-Symbol
14
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,43 %
103.670
-5.465
-5 % -486.401 $
2023 Q1
13 Quartale
PFBC-Symbol
15
Preferred Bank
PFBC
1,24 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,42 %
96.557
-5.100
-5 % -489.759 $
2021 Q1
21 Quartale
TKR-Symbol
16
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,33 %
65.888
-3.467
-5 % -416.961 $
2024 Q4
6 Quartale
AUB-Symbol
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,24 %
211.179
+45.734
+28 % +1,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNB-Symbol
18
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,23 %
465.226
-24.458
-5 % -435.392 $
2016 Q3
39 Quartale
FRME-Symbol
19
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,22 %
201.603
-10.617
-5 % -431.167 $
2019 Q2
28 Quartale
R-Symbol
20
Ryder
R
9,14 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,22 %
33.371
-1.750
-5 % -427.595 $
2021 Q2
20 Quartale
NPO-Symbol
21
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,21 %
23.219
-1.218
-5 % -378.320 $
2021 Q1
21 Quartale
TRNO-Symbol
22
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,2 %
133.780
-7.018
-5 % -458.894 $
2022 Q2
16 Quartale
TCBI-Symbol
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,19 %
83.289
-4.356
-5 % -436.983 $
2021 Q2
20 Quartale
BKH-Symbol
24
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,18 %
113.884
-5.951
-5 % -438.362 $
2013 Q2
52 Quartale
WTM-Symbol
25
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,17 %
4.078
-214
-5 % -457.991 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Deeter Investments
Deeter Investments Austin, Texas 721 Mio. $ AUM
ASK Capital Management
ASK Capital Management San Francisco, California 721 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCQ Funds Management
GCQ Funds Management Sydney, Australia 721 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hazelview Securities
Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phocas Financial Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phocas Financial Corp 170 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Phocas Financial Corp zog im Q2 2026 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tri Pointe Homes – eine Position im geschätzten Wert von 7,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Phocas Financial Corp eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 3,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Phocas Financial Corp im Q2 2026 war Murphy Oil: 101.370 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Phocas Financial Corp hat seine Position in MDU Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phocas Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Sanmina und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • Phocas Financial Corp hat seine Position in Tri Pointe Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phocas Financial Corp machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Phocas Financial Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Phocas Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phocas Financial Corp für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .