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Phocas Financial Corp 投資組合持股
AUM
US$7.21億
週轉率
18.82%
1年估算報酬率
63.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.34%
1年估算報酬率
+63.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.21億
AUM 成長
+US$8385萬
(+13%)
資金流向
-US$4748萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.87%
持股
170
新
15
增持
11
減碼
103
已平倉
17
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$388萬 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$344萬 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$334萬 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$331萬 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$331萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$771萬 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$697萬 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$662萬 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$646萬 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$590萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.27% |
| 2 | 工業 | 15.23% |
| 3 | 醫療保健 | 11.47% |
| 4 | 科技 | 11.37% |
| 5 | 不動產 | 8.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$1581萬 | 2.19% |
85,367
-4,375
| -5% | -US$64.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8億
| US$1419萬 | 1.97% |
819,476
-183,188
| -18% | -US$251萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
AAR Corp
AIR
US$39.7億
| US$1379萬 | 1.91% |
96,446
-5,065
| -5% | -US$59.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Materion
MTRN
US$51.1億
| US$1374萬 | 1.91% |
46,207
-2,406
| -5% | -US$50.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
5
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$1229萬 | 1.71% |
155,549
-48,375
| -24% | -US$363萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$1207萬 | 1.68% |
163,960
+41,428
| +34% | +US$231萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$1204萬 | 1.67% |
74,921
-4,137
| -5% | -US$62.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$1178萬 | 1.63% |
393,666
-20,337
| -5% | -US$50.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$1173萬 | 1.63% |
129,952
-6,775
| -5% | -US$57.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5億
| US$1133萬 | 1.57% |
353,629
-18,834
| -5% | -US$55.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alerus Financial
ALRS
US$7.81億
| US$1101萬 | 1.53% |
354,155
+93,259
| +36% | +US$256萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Pathward Financial
CASH
US$15.2億
| US$1077萬 | 1.49% |
123,662
-6,463
| -5% | -US$55.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$1058萬 | 1.47% |
17,154
-905
| -5% | -US$42.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Skywest
SKYW
US$35.5億
| US$1030萬 | 1.43% |
103,670
-5,465
| -5% | -US$48.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Preferred Bank
PFBC
US$12.4億
| US$1026萬 | 1.42% |
96,557
-5,100
| -5% | -US$49萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$957萬 | 1.33% |
65,888
-3,467
| -5% | -US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4億
| US$893萬 | 1.24% |
211,179
+45,734
| +28% | +US$175萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$888萬 | 1.23% |
465,226
-24,458
| -5% | -US$43.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
First Merchants
FRME
US$24.9億
| US$881萬 | 1.22% |
201,603
-10,617
| -5% | -US$43.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
Ryder
R
US$91.4億
| US$880萬 | 1.22% |
33,371
-1,750
| -5% | -US$42.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Enpro
NPO
US$59.5億
| US$875萬 | 1.21% |
23,219
-1,218
| -5% | -US$37.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$866萬 | 1.2% |
133,780
-7,018
| -5% | -US$45.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6億
| US$860萬 | 1.19% |
83,289
-4,356
| -5% | -US$43.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Black Hills Corp
BKH
US$58.4億
| US$847萬 | 1.18% |
113,884
-5,951
| -5% | -US$43.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$846萬 | 1.17% |
4,078
-214
| -5% | -US$45.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SFS
AO
Phocas Financial Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phocas Financial Corp持有170個部位，價值US$7.21億，較前一季的US$6.37億增加13%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Phocas Financial Corp於2026年第2季淨撤出US$4748萬，平倉17個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是Tri Pointe Homes，這筆估值約為US$771萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Phocas Financial Corp新建了Murphy Oil的部位，價值US$330萬。
- Phocas Financial Corp在2026年第2季最大筆買進的是Murphy Oil：共買進101,370股，價值US$330萬。
- Phocas Financial Corp在2026年第2季增持MDU Resources的幅度最大，估計增加US$344萬。
- Phocas Financial Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sanmina，估計減持了US$662萬。
- Phocas Financial Corp於2026年第2季完全出清Tri Pointe Homes，估計賣出金額為US$771萬。
- 在2026年第2季，Phocas Financial Corp的投資組合規模為US$7.21億，前十大持股占18%。
- Phocas Financial Corp在2026年第2季新增了15個部位，並平倉17個部位。
- Phocas Financial Corp的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.21億。
根據Phocas Financial Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。