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SFS
Security Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.21億
週轉率
17.12%
1年估算報酬率
22.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.95%
1年估算報酬率
+22.53%
3年估算報酬率
+60.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.21億
AUM 成長
+US$8847萬
(+14%)
資金流向
+US$1062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.52%
持股
222
新
19
增持
89
減碼
83
已平倉
19
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2645萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1377萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$597萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$308萬 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$899萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$820萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$495萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$378萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.94% |
| 2 | 科技 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 0.96% |
| 4 | 工業 | 0.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8750萬 | 12.14% |
995,716
+310,051
| +45% | +US$2645萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$3459萬 | 4.8% |
945,130
-1,037
| -0.1% | -US$3.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3302萬 | 4.58% |
240,119
-8,653
| -3% | -US$114萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2809萬 | 3.9% |
413,086
+110
| +0% | +US$7,156 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2533萬 | 3.51% |
111,545
-22,163
| -17% | -US$495萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2024萬 | 2.81% |
247,063
-2,933
| -1% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1721萬 | 2.39% |
332,958
-2,276
| -0.7% | -US$11.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1591萬 | 2.21% |
301,712
-83,131
| -22% | -US$378萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1580萬 | 2.19% |
23,001
-2,934
| -11% | -US$196萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1434萬 | 1.99% |
243,212
+101,017
| +71% | +US$597萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$1377萬 | 1.91% |
+490,881
| 新 | +US$1377萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1316萬 | 1.83% |
45,484
+843
| +2% | +US$24.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1278萬 | 1.77% |
276,857
+66,779
| +32% | +US$308萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1236萬 | 1.71% |
130,756
+3,313
| +3% | +US$31.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1220萬 | 1.69% |
171,163
-2,100
| -1% | -US$14.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1178萬 | 1.63% |
49,784
+88
| +0.2% | +US$2.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1160萬 | 1.61% |
442,106
-344,973
| -44% | -US$899萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1149萬 | 1.59% |
266,440
-89,592
| -25% | -US$371萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1083萬 | 1.5% |
468,336
+66,880
| +17% | +US$155萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1061萬 | 1.47% |
65,651
-19,678
| -23% | -US$277萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1053萬 | 1.46% |
88,080
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$989萬 | 1.37% |
196,270
+4,742
| +2% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$970萬 | 1.35% |
162,500
+22,954
| +16% | +US$153萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$936萬 | 1.3% |
193,238
-23,386
| -11% | -US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$912萬 | 1.27% |
221,148
-149
| -0.1% | -US$6,132 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
AO
Security Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Security Financial Services持有222個部位，價值US$7.21億，較前一季的US$6.32億增加14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Security Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加89檔、減碼83檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共490,881股，價值US$1377萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計金額為US$899萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
- Security Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進490,881股，價值US$1377萬。
- Security Financial Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2645萬。
- Security Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計減持了US$899萬。
- Security Financial Services於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$820萬。
- 在2026年第2季，Security Financial Services的投資組合規模為US$7.21億，前十大持股占41%。
- Security Financial Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉19個部位。
- Security Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.21億。
根據Security Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。