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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 87.5 M | 12.14% |
995,716
+310,051
| +45% | +USD 26.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 34.6 M | 4.8% |
945,130
-1,037
| -0.1% | -USD 36.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 33 M | 4.58% |
240,119
-8,653
| -3% | -USD 1.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 28.1 M | 3.9% |
413,086
+110
| +0% | +USD 7.16 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 25.3 M | 3.51% |
111,545
-22,163
| -17% | -USD 4.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 20.2 M | 2.81% |
247,063
-2,933
| -1% | -USD 232 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 17.2 M | 2.39% |
332,958
-2,276
| -0.7% | -USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 15.9 M | 2.21% |
301,712
-83,131
| -22% | -USD 3.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.8 M | 2.19% |
23,001
-2,934
| -11% | -USD 1.96 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 14.3 M | 1.99% |
243,212
+101,017
| +71% | +USD 5.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 13.8 M | 1.91% |
+490,881
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 1.83% |
45,484
+843
| +2% | +USD 241 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.77% |
276,857
+66,779
| +32% | +USD 3.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12.4 M | 1.71% |
130,756
+3,313
| +3% | +USD 313 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.2 M | 1.69% |
171,163
-2,100
| -1% | -USD 146 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 11.8 M | 1.63% |
49,784
+88
| +0.2% | +USD 20.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 11.6 M | 1.61% |
442,106
-344,973
| -44% | -USD 8.99 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 11.5 M | 1.59% |
266,440
-89,592
| -25% | -USD 3.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.5% |
468,336
+66,880
| +17% | +USD 1.55 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.47% |
65,651
-19,678
| -23% | -USD 2.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 10.5 M | 1.46% |
88,080
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.9 M | 1.37% |
196,270
+4,742
| +2% | +USD 235 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 9.7 M | 1.35% |
162,500
+22,954
| +16% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.36 M | 1.3% |
193,238
-23,386
| -11% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 9.12 M | 1.27% |
221,148
-149
| -0.1% | -USD 6.13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.