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SFS
Security Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
222
Nuevas
19
Aumentadas
89
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.94% |
| 2 | Tecnología | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 0.96% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
| USD 8.84 M | 1.23% |
219,896
-33,967
| -13% | -USD 1.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9556 M
| USD 8 M | 1.11% |
158,774
-9,713
| -6% | -USD 467 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 7.9 M | 1.1% |
91,666
+3,898
| +4% | +USD 328 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 7.83 M | 1.09% |
187,696
-7,249
| -4% | -USD 289 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8600 M
| USD 7.46 M | 1.04% |
80,918
+52
| +0.1% | +USD 4.79 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 7.25 M | 1.01% |
273,533
-12,488
| -4% | -USD 330 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 7.12 M | 0.99% |
19,458
+190
| +1% | +USD 68.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 6.79 M | 0.94% |
26,906
-192
| -0.7% | -USD 44.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.18 M | 0.86% |
28,363
-1,044
| -4% | -USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 5.56 M | 0.77% |
106,259
-6,329
| -6% | -USD 331 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 5.06 M | 0.7% |
23,080
-11,865
| -34% | -USD 2.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.66% |
128,277
-5,322
| -4% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 4.32 M | 0.6% |
5,788
+54
| +0.9% | +USD 39.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.24 M | 0.59% |
71,068
+217
| +0.3% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
USD 978 M
| USD 4.13 M | 0.57% |
54,900
-229
| -0.4% | -USD 17 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 4.05 M | 0.56% |
53,685
+6,569
| +14% | +USD 558 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.01 M | 0.56% |
12,249
+448
| +4% | +USD 139 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2448 M
| USD 3.92 M | 0.54% |
106,497
-152
| -0.1% | -USD 5.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
44
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 3.86 M | 0.54% |
58,789
+29,998
| +104% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 3.81 M | 0.53% |
45,503
-676
| -1% | -USD 55.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3.73 M | 0.52% |
3,500
-165
| -5% | -USD 145 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 3.47 M | 0.48% |
8,474
-167
| -2% | -USD 66.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
48
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.47 M | 0.48% |
152,223
+14,870
| +11% | +USD 339 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.34 M | 0.46% |
61,726
-322
| -0.5% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.22 M | 0.45% |
43,880
+2,770
| +7% | +USD 203 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AO
Revisión del portafolio de Security Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Security Financial Services mantenía 222 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 14% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Security Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 89, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Security Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490,881 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Security Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Security Financial Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
- Security Financial Services cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.2 M.
- Las diez principales posiciones de Security Financial Services representan 41% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Security Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Security Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Security Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.